中 国 人 民 银 行 文 告

GAZETTE OF PEOPLE′S BANK OF CHINA

5月18日2010年　第5-8号　(总第300-303号)

目录

中国人民银行关于2010年中资金融机构金融统计制度有关事项的通知

中国人民银行关于2010年中资金融机构

金融统计制度有关事项的通知

银发［2010］9号

人民银行上海总部，各分行、营业管理部、省会（首府）城市中心支行，各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行，中国邮政储蓄银行：

为适应宏观经济金融形势的发展变化，提高金融统计数据的准确性、完整性，正确分析和评估宏观经济、金融政策，推进统计工作的标准化，运用金融统计标准并与国际惯例接轨，人民银行在2009年金融统计制度的基础上对部分统计指标进行调整和修订。现就有关事项通知如下：

一、2010年中资金融机构金融统计制度修订的主要内容

（一）修订人民币“全科目”上报统计指标（见附件1）。

1.适应跨境贸易人民币结算业务的开展，增设非居民交易对手统计指标。

2.采用《金融机构编码规范》调整境内同业往来类项目统计指标。

3.全面调整“短期贷款”和“中长期贷款”统计指标，终止原有的贷款分类指标，增设具有主体分类标志的贷款指标，单独设立普通并购贷款、银团贷款、贸易贷款等统计指标。

4.调整有价证券相关统计指标。

5.增设“机关团体定期存款”和“部队定期存款”统计指标。

6.调整贷款按行业分类中“个人贷款及透支”统计内容。

7.增设“投资性房地产”统计指标。

8.终止“各项准备”部分统计指标。

9.终止《监管类指标季报表》（A1302）部分统计指标。

（二）修订外汇“全科目”上报统计指标（见附件2）。

1.增设非居民交易对手统计指标。

2.采用《金融机构编码规范》调整境内同业往来类项目统计指标。

3.调整有价证券相关统计指标。

4.调整贷款按行业分类中“个人贷款及透支”统计内容。

5.增设“投资性房地产”统计指标。

6.终止“各项准备”部分统计指标。

7.终止《监管类指标季报表》（A2302）表单。

（三）调整信贷收支报表的机构分组方法与报表编制方法，修订报表项目（见附件3）。

（四）增设境内大中小型企业贷款专项统计指标（见附件4）。

（五）调整银行承兑汇票专项统计制度（见附件5）。

（六）调整周报、快报、旬报统计指标以及与月报“全科目”统计指标对照关系（见附件6）。

（七）终止报送金融机构累收累放统计指标（见附件7）。

二、2010年数据报送时间表

（一）2010年各金融机构（总行）向人民银行报送统计数据的时间。

1.日报：21家主要金融机构每日15:00前报送前一工作日全国存贷款数据，逢国家法定节假日及双休日免报。遇前一工作日日期为周五、旬末、月末时，免报日报数据。

人民银行上海总部，各分行、营业管理部、各省会（首府）城市中心支行每月26日至次月第一个工作日按日报送辖区内负责接收的中小金融机构（含外资银行）前一个工作日存贷款汇总数据，报送截止时间为每日15:00前。逢月末当日为国家法定节假日或双休日时，于次月第一个工作日报送上一工作日和月末当日日报数据，其他日逢国家法定节假日及双休日免报。

2.周报：每周第一个工作日15:00前报送上周五人民币数据。

3.旬报：旬后第一个工作日15:00前报送上旬末或中旬末数据；旬末日期为周五时，免报旬报。

4.月报快报：月后第一个工作日15:00前报送上月末数据，遇月末日期为周五时，免报月报快报。

5.月报：

第一批表单于月后4日16:00前报送，逢国家法定节假日顺延国家规定放假天数，双休日不顺延。

第二批表单于月后10日16:00前报送，逢国家法定节假日及双休日顺延。

6.季报：季后20日16:00前报送，逢国家法定节假日及双休日顺延。

7.年报：次年5月12日前报送。

8.结转数：2010年月报结转数于2010年1月22日前报送。

以上内容详见附件8。

（二）各银行于2010年1月底前向人民银行报送2010年金融统计制度落实的措施和方法，同时各银行要及时向人民银行反映机构变动、会计制度变革、内控机制调整、信息系统改造等方面的动态情况，并加强统计数据分析工作。有关材料以传真形式于月后6日内报送人民银行调查统计司。

附件：1．人民币“全科目”统计指标修订内容

2．外汇“全科目”统计指标修订内容

3．金融统计报表调整

4．增设境内大中小型企业贷款专项统计指标

5．调整银行承兑汇票专项统计制度

6．调整周报、快报、旬报统计指标以及与月报“全科目”统计指标对照关系

7．终止报送金融机构累收累放统计指标

8．2010年数据集中系统按表单报送时间、机构及数据范围

中国人民银行

二〇一〇年一月十二日

附件1

人民币“全科目”统计指标修订内容

一、适应跨境贸易人民币结算业务的开展，增设非居民交易对手统计指标

为适应《跨境贸易人民币结算试点管理办法》（中国人民银行　财政部　商务部　海关总署　国家税务总局　中国银行业监督管理委员会公告〔2009〕第10号发布）有关规定，完善人民币统计指标，准确、全面反映银行业与非居民交易所形成的资产、负债情况，2010年对人民币资产负债统计指标进行调整，在部分指标下增设非居民交易对手。

（一）统计指标。

1．增设金融机构与境外同业往来类人民币统计指标。主要在“6.存放同业款项”（12012）、“8.拆放同业”（12037）、“15.存放同业定期款项”（12321）、“4.同业存放款”（12407）、“5.同业拆借”（12437）、“6.同业存放定期款项”（12617）项下分别增设二级科目“存放境外”(12725)、“拆放境外”(12727)、“存放境外”(12752)、“境外存放”(12754)、“境外拆入”(12755)和“境外存放”(12761)。

2．在“9.短期贷款”（12060）和“1.中长期贷款”（12237）下增设二级子科目“对非居民贷款”(12728/12742)，并下设三级子科目“非金融国际组织”(12729/12743)、“国际金融组织”(12730/12744)、“政府”(12731/12745)、“金融机构”(12732/12746)（下设四级子科目“中央银行”(12733/12747)、“银行业金融机构”(12734/12748)和“非银行业金融机构”(12735/12749)）、“非金融企业”(12736/12750)和“个人”(12737/12751)。

3．在“1.活期存款”（12343）下增设二级子科目“非居民”(12753)，反映非居民在境内金融机构的存款。

4．分别在“买入返售资产”（12126）和“卖出回购资产”（12470）下增设二级子科目“从境外买入”(12738)（下设三级子科目“买入返售证券”(12739)、“买入返售贷款”(12740)和“买入返售票据”(12741)）和“向境外卖出”(12757)（下设三级子科目“卖出回购证券”(12758)、“卖出回购贷款”(12759)和“卖出回购票据”(12760)）。

5．在“系统内资金往来”（12033/12459）项下增设“境外系统内资金往来”(12726/12756)。将“其中：存放二级准备金”（12034）、“清算备付金”（12035）、“其中：二级准备金存放”（12460）和“清算备付金”（12461）分别更名为“其中：境内存放二级准备金”（12034）、“境内清算备付金”（12035）、“其中：境内二级准备金存放”（12460）和“境内清算备付金”（12461）。

具体指标调整如下：

表单

编码指标

编码指标名称频度启用

日期终止

日期备注

A1401120126.存放同业款项月1995

A140112725存放境外月20102010年新增

A1401120327.存放联行款项月1995

A140112033系统内资金往来月2007

A140112034其中：境内存放二级准备金月19952010年更名

A140112035境内清算备付金月20072010年更名

A140112726境外系统内资金往来月20102010年新增

A140112036系统外资金往来月2007

A1401120378.拆放同业月1995

A140112727拆放境外月20102010年新增

A1401120609.短期贷款月1995

A140112728对非居民贷款月20102010年新增

A140112729非金融国际组织月20102010年新增

A140112730国际金融组织月20102010年新增

A140112731政府月20102010年新增

A140112732金融机构月20102010年新增

A140112733中央银行月20102010年新增

A140112734银行业金融机构月20102010年新增

A140112735非银行业金融机构月20102010年新增

A140112736非金融企业月20102010年新增

A140112737个人月20102010年新增

A14011211811.证券资产月1995

A140112126买入返售资产月1995

A140112738从境外买入月20102010年新增

A140112739买入返售证券月20102010年新增

A140112740买入返售贷款月20102010年新增

A140112741买入返售票据月20102010年新增

A1401122371.中长期贷款

A140112742对非居民贷款月20102010年新增

A140112743非金融国际组织月20102010年新增

A140112744国际金融组织月20102010年新增

A140112745政府月20102010年新增

续表

表单

编码指标

编码指标名称频度启用

日期终止

日期备注

A140112746金融机构月20102010年新增

A140112747中央银行月20102010年新增

A140112748银行业金融机构月20102010年新增

A140112749非银行业金融机构月20102010年新增

A140112750非金融企业月20102010年新增

A140112751个人月20102010年新增

A14011232115.存放同业定期款项月2006

A140112752存放境外月20102010年新增

A1401123431.活期存款月1995

A140112753非居民月20102010年新增

A1401124074.同业存放款月1995

A140112754境外存放月20102010年新增

A1401124375.同业拆借月1995

A140112755境外拆入月20102010年新增

A1401124586.联行存放款月1995

A140112459系统内资金往来月2007

A140112460其中：境内二级准备金存放月19952010年更名

A140112461境内清算备付金月20072010年更名

A140112756境外系统内资金往来月20102010年新增

A140112462系统外资金往来月2007

A1401124637.证券负债月1995

A140112470卖出回购资产月1995

A140112757向境外卖出月20102010年新增

A140112758卖出回购证券月20102010年新增

A140112759卖出回购贷款月20102010年新增

A140112760卖出回购票据月20102010年新增

A1401126176．同业存放定期款项月2006

A140112761境外存放月20102010年新增

（二）校验关系。

校验关系A：“系统内资金往来” （12033）≥“其中：境内存放二级准备金”（12034）

校验关系B：“系统内资金往来” （12033）≥“境内清算备付金”（12035）

校验关系C：“系统内资金往来” （12033）≥“境外系统内资金往来”(12726)

校验关系D：“对非居民贷款”(12728)=“非金融国际组织”(12729)+“国际金融组织”(12730)+“政府” (12731)+“金融机构”(12732)+“非金融企业”(12736)+“个人”(12737)

校验关系E：“金融机构”(12732)=“中央银行”(12733)+“银行业金融机构”(12734)+“非银行业金融机构”(12735)

校验关系F：“从境外买入” (12738)=“买入返售证券” (12739)+“买入返售贷款” (12740)+“买入返售票据” (12741)

校验关系G：“对非居民贷款”(12742)=“非金融国际组织”(12743)+“国际金融组织”(12744)+“政府”(12745)+“金融机构”(12746)+“非金融企业”(12750)+“个人”(12751)

校验关系H：“金融机构”(12746)=“中央银行”(12747)+“银行业金融机构”(12748)+“非银行业金融机构”(12749)

校验关系I：“1.活期存款”（12343）=“工业存款”（12344）+“商业存款”（12345）+“建筑企业存款”（12346）+“农业存款”（12347）+“城镇集体企业存款”（12348）+“乡镇企业存款”（12349）+“三资企业存款”（12350）+“私营企业及个体户存款”（12351）+“其他企业存款”（12352）+“单位银行卡活期存款”（12368）+“活期储蓄”（12369）+“财政存款”（12374）+“机关团体存款”（12378）+“部队存款”（12379）+“其他财政性存款”（12380）+“住房公积金存款”（12381）+“非居民”(12753)

校验关系J：“系统内资金往来”（12459）≥“其中：境内二级准备金存放”（12460）

校验关系K：“系统内资金往来”（12459）≥“境内清算备付金”（12461）

校验关系L：“系统内资金往来”（12459）≥“境外系统内资金往来”(12756)

校验关系M：“向境外卖出”(12757)=“卖出回购证券” (12758)+“卖出回购贷款”(12759)+“卖出回购票据”(12760)

其他校验关系请见本附件“二、采用《金融机构编码规范》调整境内同业往来类项目统计指标”和“三、全面调整‘短期贷款’和‘中长期贷款’统计指标”。

（三）主要概念解释。

非居民：是指所有不具有常住性的机构和个人。

非居民项下国际组织：是指三个或三个以上国家（或其他国际法主体）为实现共同的政治经济目的，依据其缔结的条约或其他正式法律文件建立的常设性机构。

非居民项下非金融国际组织：是指不从事国际金融经营和管理等业务活动的国际组织。

非居民项下国际金融组织：是指从事国际金融经营和管理等业务活动具有超国家性质的金融组织。

非居民项下政府：是指世界其他国家和地区的政府。

非居民项下金融机构：是指世界其他国家和地区的金融机构。

非居民项下中央银行：是指世界其他国家和地区的货币当局。

非居民项下银行业金融机构：是指世界其他国家和地区的从事银行业经营和管理业务活动的金融机构，包括本国银行业金融机构部门的国外分支机构。

非居民项下非银行业金融机构：是指世界其他国家和地区的从事非银行业务经营和管理业务活动的金融机构，包括本国从事非银行业务的金融机构部门的国外分支机构。

非居民项下非金融企业：是指世界其他国家和地区的非金融企业，包括本国非金融企业部门的国外分支机构。

非居民项下个人：是指未纳入上述非居民的境外个人。

二、采用《金融机构编码规范》调整境内同业往来类项目统计指标

为更好地反映金融机构境内同业往来的情况，满足金融统计工作的发展需要，按照以监管分类为标志的金融机构分类标准，对“6.存放同业款项”（12012）、“8.拆放同业”（12037）、“11.证券资产—买入返售资产”（12126）、“15.存放同业定期款项”（12321）、“4.同业存放款”（12407）、“5.同业拆借”（12437）、“7.证券负债—卖出回购资产”（12470）和“6.同业存放定期款项”（12617）项下部分指标进行修订。

（一）统计指标。

1．在“6.存放同业款项”（12012）项下新增“存放境内银行业存款类金融机构”(12762)、“存放境内银行业非存款类金融机构”(12763)、“存放境内证券业金融机构”(12764)、“存放境内保险业金融机构”(12765)、“存放境内交易及结算类金融机构”(12766)、“存放境内特殊目的载体”(12767)、“存放境内其他金融机构”(12768)，用于反映不同类别金融机构的同业往来情况。

将“金融控股公司”（12704）更名为“存放境内金融控股公司”（12704），并调整为“6.存放同业款项”（12012）的子项。沿用“其中：中央金融控股公司”（12705），并将其更名为“其中：存放境内中央金融控股公司”（12705）。除上述指标外，“6.存放同业款项”（12012）项下的其他子项全部终止。

2. 在“8.拆放同业”（12037）项下新增“拆放境内银行业存款类金融机构”(12769)、“拆放境内银行业非存款类金融机构”(12770)、“拆放境内证券业金融机构”(12771)、“拆放境内保险业金融机构”(12772)、“拆放境内交易及结算类金融机构”(12773)、“拆放境内特殊目的载体”(12774)、“拆放境内其他金融机构”(12775)，用于反映不同类别金融机构同业往来的情况。

将“金融控股公司”（12706）更名为“拆放境内金融控股公司”（12706），并调整为“8.拆放同业”（12037）的子项。沿用“其中：中央金融控股公司”（12707），并将其更名为“其中：拆放境内中央金融控股公司”（12707）。

除上述指标外，“8.拆放同业”（12037）项下的其他子项全部终止。

3. 在“买入返售资产”（12126）项下新增“从境内银行业存款类金融机构买入”(12776)、“从境内银行业非存款类金融机构买入”(12780)、“从境内证券业金融机构买入”(12784)、“从境内保险业金融机构买入”(12788)、“从境内交易及结算类金融机构买入”(12792)、“从境内特殊目的载体买入”(12796)、“从境内其他金融机构买入”(12813)二级科目，并在各二级科目项下分别分设“买入返售证券”、“买入返售贷款”、“买入返售票据”三级科目，用于反映不同类别金融机构同业往来的情况。

将“从金融控股公司买入”（12708）更名为“从境内金融控股公司买入”（12708），并调整为“买入返售资产”（12126）的子项。沿用“从金融控股公司买入”（12708）项下“买入返售证券”（12709）和“其中：从中央金融控股公司买入”（12710），并将 “其中：从中央金融控股公司买入”（12710）更名为“其中：从境内中央金融控股公司买入”（12710）。

继续沿用“从中央银行买入”（12127）及其子项、“从企事业单位买入”（12181）及其子项。

除上述指标外，“买入返售资产”（12126）项下的其他子项全部终止。

4. 在“15.存放同业定期款项”（12321）项下新增“存放境内银行业非存款类金融机构”(12817)、“存放境内证券业金融机构”(12818)、“存放境内保险业金融机构”(12819)、“存放境内交易及结算类金融机构”(12820)、“存放境内特殊目的载体”(12821)、“存放境内其他金融机构”(12822)，用于反映不同类别金融机构同业往来的情况。

将“存放其他存款性公司”（12322）更名为“存放境内银行业存款类金融机构”（12322），统计内容不变。

将“存放金融控股公司”（12711）更名为“存放境内金融控股公司”（12711），并调整为“15.存放同业定期款项”（12321）的子项。沿用“其中：存放中央金融控股公司”（12712）,并将其更名为“其中：存放境内中央金融控股公司”（12712）。

除上述指标外，“15.存放同业定期款项”（12321）项下的其他子项全部终止。

5. 在“4.同业存放款”（12407）项下新增“货币当局存放”(12823)（下设二级子科目“中央银行存放”(12824)和“国家外汇管理局存放”(12825)）、“境内银行业存款类金融机构存放”(12826)、“境内银行业非存款类金融机构存放”(12827)、“境内证券业金融机构存放”(12828)、“境内交易及结算类金融机构存放”(12829)、“境内特殊目的载体存放”(12830)和“境内其他金融机构存放”(12831)，用于反映不同类别金融机构同业往来的情况。

将“证券公司存放”（12420）更名为“其中：境内证券公司存放”（12420），调整为新增指标“境内证券业金融机构存放”（12828）的其中项。原“证券公司存放”（12420）项下的“客户交易结算资金专用存款”（12421）、“自有资金专用存款”（12422）和“自有资金其他存款”（12423）予以沿用。

将“保险公司及养老基金存放”（12428）更名为“境内保险业金融机构存放”（12428），统计内容扩大。

将“金融控股公司存放”（12713）更名为“境内金融控股公司存放”（12713），并调整为“4.同业存放款”（12407）的子项。沿用“其中：中央金融控股公司存放”（12714），并将其更名为“其中：境内中央金融控股公司存放”（12714）。

将“结算公司存放”（12424）更名为“其中：境内结算公司存放”（12424），调整为新增指标“境内交易及结算类金融机构存放”（12829）的其中项。“结算公司存放”（12424）项下的“清算备付金专用存款”（12425）、“自有资金专用存款”（12426）和“验资专户存款”（12427）予以沿用。

沿用“其中：托管封闭式投资基金存款”（12431）和“其中：托管开放式投资基金存款”（12432），并调整为新增指标“境内特殊目的载体存放”（12830）的子项。

除上述指标外，“4.同业存放款”（12407）项下的其他子项全部终止。

6. 在“5.同业拆借”（12437）项下新增“境内银行业存款类金融机构拆入”(12832)、“境内银行业非存款类金融机构拆入”(12833)、“境内证券业金融机构拆入”(12834)、“境内保险业金融机构拆入”(12835)、“境内交易及结算类金融机构拆入”(12836)、“境内特殊目的载体拆入”(12837)、“境内其他金融机构拆入”(12838)，用于反映不同类别金融机构同业往来的情况。

将“金融控股公司”（12715）更名为“境内金融控股公司拆入”（12715），并调整为“5.同业拆借”（12437）的子项。沿用“其中：中央金融控股公司”（12716），并将其更名为“其中：境内中央金融控股公司”（12716）。

除上述指标外，“5.同业拆借”（12437）项下的其他子项全部终止。

7. 在“卖出回购资产”(12470)项下新增“向境内银行业存款类金融机构卖出”(12839)、“向境内银行业非存款类金融机构卖出”(12843)、“向境内证券业金融机构卖出”(12847)、“向境内保险业金融机构卖出”(12851)、“向境内交易及结算类金融机构卖出”(12855)、“向境内特殊目的载体卖出”(12859)、“向境内其他金融机构卖出”(12863)二级科目，并在各二级科目项下分别分设“卖出回购证券”、“卖出回购贷款”、“卖出回购票据”三级科目，用于反映不同类别金融机构同业往来的情况。

将“向金融控股公司卖出”（12717）更名为“向境内金融控股公司卖出”（12717），并调整为“卖出回购资产”（12470）的子项。沿用“向金融控股公司卖出”（12717）项下“卖出回购证券”（12718）和“其中：向中央金融控股公司卖出”（12719），并将“其中：向中央金融控股公司卖出”（12719）更名为“其中：向境内中央金融控股公司卖出”（12719）。

继续沿用“向中央银行卖出”（12471）及其子项和“向非金融性公司卖出”（12525）及其子项。

除上述指标外，“卖出回购资产”（12470）项下的其他子项全部终止。

 8. 在“6.同业存放定期款项”（12617）项下新增“货币当局存放”(12867) （下设二级子科目“中央银行存放”(12868) 和“国家外汇管理局存放”(12869) ）、“境内银行业非存款类金融机构存放”(12870)、“境内证券业金融机构存放”(12871)、“境内交易及结算类金融机构存放”(12872)、“境内特殊目的载体存放”(12873)和“境内其他金融机构存放”(12874)，用于反映不同类别金融机构同业往来的情况。

将“其他存款性公司存放”（12618）更名为“境内银行业存款类金融机构存放”（12618），统计内容不变。

将“保险公司及养老基金存放”（12634）更名为“境内保险业金融机构存放”（12634），统计内容扩大。

将“邮政储蓄银行老协议存款”（12722）更名为“其中：邮政储蓄银行老协议存款”（12722），并调整为“境内银行业存款类金融机构存放”（12618）的其中项目。

将“金融控股公司存放”（12720）更名为“境内金融控股公司存放”（12720），并调整为“6.同业存放定期款项”（12617）的子项。沿用“其中：中央金融控股公司存放”（12721），并将其更名为“其中：境内中央金融控股公司存放”（12721）。

将“证券公司存放”（12633）更名为“其中：境内证券公司存放”（12633），并调整为新增指标“境内证券业金融机构存放”（12871）的其中项。

除上述指标外，“6.同业存放定期款项”（12617）项下的其他子项全部终止。

具体指标调整见下表：

表单

编码指标

编码指标名称频度启用

日期终止

日期备注

A1401120126.存放同业款项月1995

A140112013存放商业性银行款项月199520102010年终止

A140112014存放国有商业银行月199520102010年终止

A140112015存放其他商业银行月199520102010年终止

A140112016存放合作银行月199520102010年终止

A140112017存放城市商业银行月199520102010年终止

A140112018存放农村合作银行月199520102010年终止

A140112019存放城市信用社月199520102010年终止

A140112020存放农村信用社月199520102010年终止

A140112021存放政策性银行款项月199520102010年终止

A140112022存放金融性公司款项月199520102010年终止

A140112023存放信托投资公司月199520102010年终止

A140112024存放财务公司月199520102010年终止

A140112025存放证券公司月199520102010年终止

A140112026存放保险公司月199520102010年终止

A140112027存放其他金融性公司月199520102010年终止

A140112028存放外资金融机构款项月199520102010年终止

A140112029存放外资或中外合资银行月199520102010年终止

A140112030存放外资或中外合资非银行金融机构月199520102010年终止

A140112031存放邮政储蓄银行月200420102009年更名，2010年终止

A140112762存放境内银行业存款类金融机构月20102010年新增

A140112763存放境内银行业非存款类金融机构月20102010年新增

A140112764存放境内证券业金融机构月20102010年新增

A140112765存放境内保险业金融机构月20102010年新增

A140112766存放境内交易及结算类金融机构月20102010年新增

A140112704存放境内金融控股公司月20092010年更名，调整为“存放同业款项”的子项

续表

表单

编码指标

编码指标名称频度启用

日期终止

日期备注

A140112705其中：存放境内中央金融控股公司月20092010年更名

A140112767存放境内特殊目的载体月20102010年新增

A140112768存放境内其他金融机构月20102010年新增

A140112725存放境外月20102010年新增

A1401120378.拆放同业月1995

A140112038拆放商业性银行月199520102010年终止

A140112039国有商业银行月199520102010年终止

A140112040其他商业银行月199520102010年终止

A140112041合作银行月199520102010年终止

A140112042城市合作银行月199520102010年终止

A140112043★农村合作银行月199520102010年终止

A140112044城市信用社月199520102010年终止

A140112045农村信用社月199520102010年终止

A140112046其中：农村信用社专项再贷款转贷款（国开行专用）月200420102010年终止

A140112047拆放政策性银行月199520102010年终止

A140112048拆放金融性公司月199520102010年终止

A140112049信托投资公司月199520102010年终止

A140112050财务公司月199520102010年终止

A140112051证券公司月199520102003年沿用，2010年终止

A140112052其中：证券公司股票质押贷款月200320102010年终止

A140112053保险公司月199520102010年终止

A140112054资金市场月199520102010年终止

A140112055拆放资产管理公司月200020102010年终止

A140112056其他金融性公司月199520102010年终止

A140112057拆放外资金融机构月199520102010年终止

A140112058外资或中外合资银行月199520102010年终止

A140112059外资或中外合资非银行金融机构月199520102010年终止

A140112769拆放境内银行业存款类金融机构月20102010年新增

A140112770拆放境内银行业非存款类金融机构月20102010年新增

续表

表单

编码指标

编码指标名称频度启用

日期终止

日期备注

A140112771拆放境内证券业金融机构月20102010年新增

A140112772拆放境内保险业金融机构月20102010年新增

A140112773拆放境内交易及结算类金融机构月20102010年新增

A140112706拆放境内金融控股公司月20092010年更名，调整为“拆放同业”的子项

A140112707其中：境内中央金融控股公司月20092010年更名

A140112774拆放境内特殊目的载体月20102010年新增

A140112775拆放境内其他金融机构月20102010年新增

A140112727拆放境外月20102010年新增

A14011211811.证券资产月1995

A140112126买入返售资产月1995

A140112131从政策性银行买入月200320102010年终止

A140112132买入返售证券月200420102010年终止

A140112133买入返售贷款月200420102010年终止

A140112134买入返售票据月200420102010年终止

A140112135从国有商业银行买入月200320102010年终止

A140112136买入返售证券月200420102010年终止

A140112137买入返售贷款月200420102010年终止

A140112138买入返售票据月200420102010年终止

A140112139从股份制商业银行买入月200320102010年终止

A140112140买入返售证券月200420102010年终止

A140112141买入返售贷款月200420102010年终止

A140112142买入返售票据月200420102010年终止

A140112143从城市商业银行买入月200320102010年终止

A140112144买入返售证券月200420102010年终止

A140112145买入返售贷款月200420102010年终止

A140112146买入返售票据月200420102010年终止

A140112147从农村信用社买入月200420102010年终止

A140112148买入返售证券月200420102010年终止

A140112149买入返售贷款月200420102010年终止

A140112150买入返售票据月200420102010年终止

续表

表单

编码指标

编码指标名称频度启用

日期终止

日期备注

A140112151从财务公司买入月200420102010年终止

A140112152买入返售证券月200420102010年终止

A140112153买入返售贷款月200420102010年终止

A140112154买入返售票据月200420102010年终止

A140112155从信托投资公司买入月200420102010年终止

A140112156买入返售证券月200420102010年终止

A140112157买入返售贷款月200420102010年终止

A140112158买入返售票据月200420102010年终止

A140112159从金融租赁公司买入月200420102010年终止

A140112160买入返售证券月200420102010年终止

A140112161买入返售贷款月200420102010年终止

A140112162买入返售票据月200420102010年终止

A140112163从外资金融机构买入月200420102010年终止

A140112164买入返售证券月200420102010年终止

A140112165买入返售贷款月200420102010年终止

A140112166买入返售票据月200420102010年终止

A140112167从证券公司买入月200320102010年终止

A140112168买入返售证券月200420102010年终止

A140112169买入返售贷款月200420102010年终止

A140112170买入返售票据月200420102010年终止

A140112171从保险公司买入月200320102010年终止

A140112172买入返售证券月200420102010年终止

A140112173从基金管理公司买入月200320102010年终止

A140112174买入返售证券月200420102010年终止

A140112175从邮政储蓄银行买入月200420102010年终止

A140112176买入返售证券月200420102010年终止

A140112177从其他金融机构买入月200320102010年终止

A140112178买入返售证券月200420102010年终止

A140112179买入返售贷款月200420102010年终止

A140112180买入返售票据月200420102010年终止

A140112127从中央银行买入月2003

A140112128买入返售证券月2004

续表

表单

编码指标

编码指标名称频度启用

日期终止

日期备注

A140112129买入返售贷款月2004

A140112130买入返售票据月2004

A140112776从境内银行业存款类金融机构买入月20102010年新增

A140112777买入返售证券月20102010年新增

A140112778买入返售贷款月20102010年新增

A140112779买入返售票据月20102010年新增

A140112780从境内银行业非存款类金融机构买入月20102010年新增

A140112781买入返售证券月20102010年新增

A140112782买入返售贷款月20102010年新增

A140112783买入返售票据月20102010年新增

A140112784从境内证券业金融机构买入月20102010年新增

A140112785买入返售证券月20102010年新增

A140112786买入返售贷款月20102010年新增

A140112787买入返售票据月20102010年新增

A140112788从境内保险业金融机构买入月20102010年新增

A140112789买入返售证券月20102010年新增

A140112790买入返售贷款月20102010年新增

A140112791买入返售票据月20102010年新增

A140112792从境内交易及结算类金融机构买入月20102010年新增

A140112793买入返售证券月20102010年新增

A140112794买入返售贷款月20102010年新增

A140112795买入返售票据月20102010年新增

A140112708从境内金融控股公司买入月20092010年更名，调整为“买入返售资产”的子项

A140112709买入返售证券月2009

A140112710其中：从境内中央金融控股公司买入月20092010年更名

A140112796从境内特殊目的载体买入月20102010年新增

A140112797买入返售证券月20102010年新增

A140112798买入返售贷款月20102010年新增

A140112799买入返售票据月20102010年新增

A140112813从境内其他金融机构买入月20102010年新增

续表

表单

编码指标

编码指标名称频度启用

日期终止

日期备注

A140112814买入返售证券月20102010年新增

A140112815买入返售贷款月20102010年新增

A140112816买入返售票据月20102010年新增

A140112181从企事业单位买入月2003

A140112182买入返售证券月2004

A140112738从境外买入月20102010年新增

A140112739买入返售证券月20102010年新增

A140112740买入返售贷款月20102010年新增

A140112741买入返售票据月20102010年新增

A14011232115.存放同业定期款项月2006

A140112323存放国有商业银行月200620102010年终止

A140112324存放政策性银行月200620102010年终止

A140112325存放其他商业银行月200620102010年终止

A140112326存放城市商业银行月200620102010年终止

A140112327存放农村商业银行月200620102010年终止

A140112328存放城市信用社月200620102010年终止

A140112329存放农村信用社月200620102010年终止

A140112330存放农村合作银行月200620102010年终止

A140112331存放财务公司月200620102010年终止

A140112332存放邮政储蓄银行月200620102010年终止

A140112333存放外资银行月200620102010年终止

A140112334存放其他金融性公司月200620102010年终止

A140112335存放信托月200620102010年终止

A140112336存放租赁月200620102010年终止

A140112337存放证券月200620102010年终止

A140112338存放保险公司月200620102010年终止

A140112339存放中资其他金融机构月200620102010年终止

A140112340存放外资其他金融机构月200620102010年终止

A140112322存放境内银行业存款类金融机构月20062010年更名，统计内容不变。

A140112817存放境内银行业非存款类金融机构月20102010年新增

A140112818存放境内证券业金融机构月20102010年新增

A140112819存放境内保险业金融机构月20102010年新增

续表

表单

编码指标

编码指标名称频度启用

日期终止

日期备注

A140112820存放境内交易及结算类金融机构月20102010年新增

A140112711存放境内金融控股公司月20092010年更名，调整为“存放同业定期款项”的子项

A140112712其中：存放境内中央金融控股公司月20092010年更名

A140112821存放境内特殊目的载体月20102010年新增

A140112822存放境内其他金融机构月20102010年新增

A140112752存放境外月20102010年新增

A1401124074.同业存放款月1995

A140112408商业性银行同业存款月199520102010年终止

A140112409国有商业银行存放月199520102010年终止

A140112410其他商业银行存放月199520102010年终止

A140112411合作银行存放月199520102010年终止

A140112412城市商业银行存放月199520102010年终止

A140112413农村合作银行存放月199520102010年终止

A140112414城市信用社存放月199520102010年终止

A140112415农村信用社存放月199520102010年终止

A140112416政策性银行存放月199520102010年终止

A140112417金融性公司存放月199520102010年终止

A140112418信托投资公司存放月199520102010年终止

A140112419财务公司存放月199520102010年终止

A140112429资产管理公司存放月200020102010年终止

A140112430其他金融性公司存放月199520102010年终止

A140112433外资金融机构存放款项月199520102010年终止

A140112434外资或中外合资银行存放月199520102010年终止

A140112435外资或中外合资非银行金融机构存款月199520102010年终止

A140112436邮政储蓄银行存放月200420102010年终止

A140112823货币当局存放月20102010年新增

A140112824中央银行存放月20102010年新增

A140112825国家外汇管理局存放月20102010年新增

A140112826境内银行业存款类金融机构存放月20102010年新增

A140112827境内银行业非存款类金融机构存放月20102010年新增

A140112828境内证券业金融机构存放月20102010年新增

续表

表单

编码指标

编码指标名称频度启用

日期终止

日期备注

A140112420其中：境内证券公司存放月19952010年更名，调整为其中项

A140112421客户交易结算资金专用存款月2002

A140112422自有资金专用存款月2002

A140112423自有资金其他存款月2002

A140112428境内保险业金融机构存放月19952010年更名，统计内容扩大

A140112829境内交易及结算类金融机构存放月20102010年新增

A140112424其中：境内结算公司存放月20022010年更名，调整为其中项

A140112425清算备付金专用存款月2002

A140112426自有资金专用存款月2002

A140112427验资专户存款月2002

A140112713境内金融控股公司存放月20092010年更名，调整为“同业存放款”的子项

A140112714其中：境内中央金融控股公司存放月20092010年更名

A140112830境内特殊目的载体存放月20102010年新增

A140112431其中：托管封闭式投资基金存款月2002

A140112432其中：托管开放式投资基金存款月2002

A140112831境内其他金融机构存放月20102010年新增

A140112754境外存放月20102010年新增

A1401124375.同业拆借月1995

A140112438商业性银行拆入月199520102010年终止

A140112439国有商业银行月199520102010年终止

A140112440其他商业银行月199520102010年终止

A140112441合作银行月199520102010年终止

A140112442城市商业银行月199520102010年终止

A140112443农村合作银行月199520102010年终止

A140112444城市信用社月199520102010年终止

A140112445农村信用社月199520102010年终止

A140112446政策性银行拆入月199520102010年终止

A140112447其中：农村信用社专项再贷款转贷款（农信社专用）月200420102010年终止

续表

表单

编码指标

编码指标名称频度启用

日期终止

日期备注

A140112448金融性公司拆入月199520102010年终止

A140112449信托投资公司月199520102010年终止

A140112450财务公司月199520102010年终止

A140112451证券公司月199520102010年终止

A140112452保险公司月199520102010年终止

A140112453资金市场月199520102010年终止

A140112454其他金融性公司拆入月199520102010年终止

A140112455外资金融机构拆入月199520102010年终止

A140112456外资或中外合资银行月199520102010年终止

A140112457外资或中外合资非银行金融机构月199520102010年终止

A140112832境内银行业存款类金融机构拆入月20102010年新增

A140112833境内银行业非存款类金融机构拆入月20102010年新增

A140112834境内证券业金融机构拆入月20102010年新增

A140112835境内保险业金融机构拆入月20102010年新增

A140112836境内交易及结算类金融机构拆入月20102010年新增

A140112715境内金融控股公司拆入月20092010年更名，调整为“同业拆借”的子项

A140112716其中：境内中央金融控股公司月20092010年更名

A140112837境内特殊目的载体拆入月20102010年新增

A140112838境内其他金融机构拆入月20102010年新增

A140112755境外拆入月20102010年新增

A1401124637.证券负债月1995

A140112470卖出回购资产月1995

A140112475向政策性银行卖出月200320102010年终止

A140112476卖出回购证券月200420102010年终止

A140112477卖出回购贷款月200420102010年终止

A140112478卖出回购票据月200420102010年终止

A140112479向国有商业银行卖出月200320102010年终止

A140112480卖出回购证券月200420102010年终止

A140112481卖出回购贷款月200420102010年终止

A140112482卖出回购票据月200420102010年终止

A140112483向股份制商业银行卖出月200320102010年终止

续表

表单

编码指标

编码指标名称频度启用

日期终止

日期备注

A140112484卖出回购证券月200420102010年终止

A140112485卖出回购贷款月200420102010年终止

A140112486卖出回购票据月200420102010年终止

A140112487向城市商业银行卖出月200320102010年终止

A140112488卖出回购证券月200420102010年终止

A140112489卖出回购贷款月200420102010年终止

A140112490卖出回购票据月200420102010年终止

A140112491向农村信用社卖出月200420102010年终止

A140112492卖出回购证券月200420102010年终止

A140112493卖出回购贷款月200420102010年终止

A140112494卖出回购票据月200420102010年终止

A140112495向财务公司卖出月200420102010年终止

A140112496卖出回购证券月200420102010年终止

A140112497卖出回购贷款月200420102010年终止

A140112498卖出回购票据月200420102010年终止

A140112499向信托投资公司卖出月200420102010年终止

A140112500卖出回购证券月200420102010年终止

A140112501卖出回购贷款月200420102010年终止

A140112502卖出回购票据月200420102010年终止

A140112503向金融租赁公司卖出月200420102010年终止

A140112504卖出回购证券月200420102010年终止

A140112505卖出回购贷款月200420102010年终止

A140112506卖出回购票据月200420102010年终止

A140112507向外资金融机构卖出月200420102010年终止

A140112508卖出回购证券月200420102010年终止

A140112509卖出回购贷款月200420102010年终止

A140112510卖出回购票据月200420102010年终止

A140112511向证券公司卖出月200320102010年终止

A140112512卖出回购证券月200420102010年终止

A140112513卖出回购贷款月200420102010年终止

A140112514卖出回购票据月200420102010年终止

A140112515向保险公司卖出月200320102010年终止

续表

表单

编码指标

编码指标名称频度启用

日期终止

日期备注

A140112516卖出回购证券月200420102010年终止

A140112517向基金管理公司卖出月200320102010年终止

A140112518卖出回购证券月200420102010年终止

A140112519向邮政储蓄银行卖出月200420102010年终止

A140112520卖出回购证券月200420102010年终止

A140112521向其他金融机构卖出月200320102010年终止

A140112522卖出回购证券月200420102010年终止

A140112523卖出回购贷款月200420102010年终止

A140112524卖出回购票据月200420102010年终止

A140112471向中央银行卖出月2003

A140112472卖出回购证券月2004

A140112473卖出回购贷款月2004

A140112474卖出回购票据月2004

A140112839向境内银行业存款类金融机构卖出月20102010年新增

A140112840卖出回购证券月20102010年新增

A140112841卖出回购贷款月20102010年新增

A140112842卖出回购票据月20102010年新增

A140112843向境内银行业非存款类金融机构卖出月20102010年新增

A140112844卖出回购证券月20102010年新增

A140112845卖出回购贷款月20102010年新增

A140112846卖出回购票据月20102010年新增

A140112847向境内证券业金融机构卖出月20102010年新增

A140112848卖出回购证券月20102010年新增

A140112849卖出回购贷款月20102010年新增

A140112850卖出回购票据月20102010年新增

A140112851向境内保险业金融机构卖出月20102010年新增

A140112852卖出回购证券月20102010年新增

A140112853卖出回购贷款月20102010年新增

A140112854卖出回购票据月20102010年新增

A140112855向境内交易及结算类金融机构卖出月20102010年新增

A140112856卖出回购证券月20102010年新增

A140112857卖出回购贷款月20102010年新增

续表

表单

编码指标

编码指标名称频度启用

日期终止

日期备注

A140112858卖出回购票据月20102010年新增

A140112717向境内金融控股公司卖出月20092010年更名，调整为“卖出回购资产”的子项

A140112718卖出回购证券月2009

A140112719其中：向境内中央金融控股公司卖出月20092010年更名

A140112859向境内特殊目的载体卖出月20102010年新增

A140112860卖出回购证券月20102010年新增

A140112861卖出回购贷款月20102010年新增

A140112862卖出回购票据月20102010年新增

A140112863向境内其他金融机构卖出月20102010年新增

A140112864卖出回购证券月20102010年新增

A140112865卖出回购贷款月20102010年新增

A140112866卖出回购票据月20102010年新增

A140112525向非金融性公司卖出月2006

A140112526卖出回购证券月2006

A140112757向境外卖出月20102010年新增

A140112758卖出回购证券月20102010年新增

A140112759卖出回购贷款月20102010年新增

A140112760卖出回购票据月20102010年新增

A1401126176.同业存放定期款项月2006

A140112619国有商业银行存放月200620102010年终止

A140112620政策性银行存放月200620102010年终止

A140112621其他商业银行存放月200620102010年终止

A140112622城市商业银行存放月200620102010年终止

A140112623农村商业银行存放月200620102010年终止

A140112624城市信用社存放月200620102010年终止

A140112625农村信用社存放月200620102010年终止

A140112626农村合作银行存放月200620102010年终止

A140112627财务公司存放月200620102010年终止

A140112628邮政储蓄银行存放月200420102010年终止

A140112723邮政储蓄银行新定期存款月200920102010年终止

续表

表单

编码指标

编码指标名称频度启用

日期终止

日期备注

A140112629外资银行存放月200620102010年终止

A140112630其他金融性公司存放月200620102010年终止

A140112631信托存放月200620102010年终止

A140112632租赁存放月200620102010年终止

A140112635中资其他金融机构存放月200620102010年终止

A140112636外资其他金融机构存放月200620102010年终止

A140112867货币当局存放月20102010年新增

A140112868中央银行存放月20102010年新增

A140112869国家外汇管理局存放月20102010年新增

A140112618境内银行业存款类金融机构存放月20062010年更名，统计内容不变

A140112722其中：邮政储蓄银行老协议存款月20092010年更名，调整为其中项，统计内容不变

A140112870境内银行业非存款类金融机构存放月20102010年新增

A140112871境内证券业金融机构存放月20102010年新增

A140112633其中：境内证券公司存放月20062010年更名，调整为其中项

A140112634境内保险业金融机构存放月20022010年更名，统计内容扩大

A140112872境内交易及结算类金融机构存放月20102010年新增

A140112720境内金融控股公司存放月20092010年更名，调整为“同业存款定期款项”的子项

A140112721其中：境内中央金融控股公司存放月20092010年更名

A140112873境内特殊目的载体公司存放月20102010年新增

A140112874境内其他金融机构存放月20102010年新增

A140112761境外存放月20102010年新增

（二）校验关系。

校验关系A：“6.存放同业款项”（12012）=“存放境内银行业存款类金融机构”(12762)+“存放境内银行业非存款类金融机构”(12763)+“存放境内证券业金融机构”(12764)+“存放境内保险业金融机构”(12765)+“存放境内交易及结算类金融机构”(12766)+“存放境内金融控股公司”（12704）+“存放境内特殊目的载体”(12767)+“存放境内其他金融机构”(12768)+“存放境外”(12725)

校验关系B：“存放境内金融控股公司”（12704）≥“其中：存放境内中央金融控股公司”（12705）

校验关系C：“8.拆放同业”（12037）=“拆放境内银行业存款类金融机构”(12769)+“拆放境内银行业非存款类金融机构”(12770)+“拆放境内证券业金融机构”(12771)+“拆放境内保险业金融机构”(12772)+“拆放境内交易及结算类金融机构”(12885)+“拆放境内金融控股公司”（12706）+“拆放境内特殊目的载体”(12774)+“拆放境内其他金融机构”(12775)+“拆放境外”(12727)

校验关系D：“拆放境内金融控股公司”（12706）≥“其中：拆放境内中央金融控股公司”（12707）

校验关系E：“买入返售资产”(12126)=“从中央银行买入”（12127）+“从境内银行业存款类金融机构买入”(12776)+“从境内银行业非存款类金融机构买入”(12780)+“从境内证券业金融机构买入”(12784)+“从境内保险业金融机构买入”(12788)+“从境内交易及结算类金融机构买入”(12792)+“从境内金融控股公司买入”（12708）+“从境内特殊目的载体买入”(12796)+“从境内其他金融机构买入”(12813)+“从企事业单位买入”（12181）+“从境外买入”(12738)

校验关系F：“从境内银行业存款类金融机构买入”(12776)=“买入返售证券”(12777)+“买入返售贷款”(12778)+“买入返售票据”(12779)

校验关系G：“从境内银行业非存款类金融机构买入”(12780)=“买入返售证券”(12781)+“买入返售贷款”(12782)+“买入返售票据”(12783)

校验关系H：“从境内证券业金融机构买入”(12784)=“买入返售证券”(12785)+“买入返售贷款”(12786)+“买入返售票据”(12787)

校验关系I：“从境内保险业金融机构买入”(12788)=“买入返售证券”(12789)+“买入返售贷款”(12790)+“买入返售票据”(12791)

校验关系J：“从境内交易及结算类金融机构买入”(12792)=“买入返售证券”(12793)+“买入返售贷款”(12794)+“买入返售票据”(12795)

校验关系K：“从境内金融控股公司买入”(12708)=“买入返售证券”(12709)

校验关系L：“买入返售证券”(12709)≥“其中：从境内中央金融控股公司买入”(12710)

校验关系M:“从境内特殊目的载体买入”(12796)=“买入返售证券”(12797)+“买入返售贷款”(12798)+“买入返售票据”(12799)

校验关系N：“从境内其他金融机构买入”(12813)=“买入返售证券”(12814)+“买入返售贷款”(12815)+“买入返售票据”(12816)

校验关系O：“15.存放同业定期款项”（12321）=“存放境内银行业存款类金融机构”（12322）+“存放境内银行业非存款类金融机构”(12817)+“存放境内证券业金融机构”(12818)+“存放境内保险业金融机构”(12819)+“存放境内交易及结算类金融机构”(12820)+“存放境内金融控股公司”（12711）+“存放境内特殊目的载体”(12821)+“存放境内其他金融机构”(12822)+“存放境外”(12752)

校验关系P：“存放境内金融控股公司”(12711)≥“其中：存放境内中央金融控股公司”(12712)

校验关系Q：“4.同业存放款”(12407)=“货币当局存放”(12823)+“境内银行业存款类金融机构存放”(12826)+“境内银行业非存款类金融机构存放”(12827)+“境内证券业金融机构存放”(12828)+“境内保险业金融机构存放”(12428)+“境内交易及结算类金融机构存放”(12829)+“境内金融控股公司存放”（12713）+“境内特殊目的载体存放”(12830)+“境内其他金融机构存放”(12831)+“境外存放”(12754)

校验关系R：“货币当局存放”(12823)=“中央银行存放”(12824)+“国家外汇管理局存放”(12825)

校验关系S：“境内金融控股公司存放”(12713)≥“其中：境内中央金融控股公司存放”(12714)

校验关系T：“境内证券业金融机构存放”(12828)≥“其中：境内证券公司存放”(12420)

校验关系U：“其中：境内证券公司存放”(12420)=“客户交易结算资金专用存款”(12421)+“自有资金专用存款” (12422)+“自有资金其他存款”(12423)

校验关系V：“境内交易及结算类金融机构存放”(12829)≥“其中：境内结算公司存放”(12424)

校验关系W:“其中：境内结算公司存放”(12424)=“清算备付金专用存款”(12425)+“自有资金专用存款”(12426)+“验资专户存款”(12427)

校验关系X:“境内特殊目的载体存放”(12830)≥“其中：托管封闭式投资基金存款”(12431)+“其中：托管开放式投资基金存款”(12432)

校验关系Y:“5.同业拆借”(12437)=“境内银行业存款类金融机构拆入”(12832)+“境内银行业非存款类金融机构拆入”(12833)+“境内证券业金融机构拆入”(12834)+“境内保险业金融机构拆入”(12835)+“境内交易及结算类金融机构拆入”(12836)+“境内金融控股公司拆入”（12715）+“境内特殊目的载体拆入”(12837)+“境内其他金融机构拆入”(12838)+“境外拆入” (12755)

校验关系Z “境内金融控股公司拆入”(12715)≥“其中：境内中央金融控股公司”(12716)

校验关系AA：“卖出回购资产”(12470)=“向中央银行卖出”（12471）+“向境内银行业存款类金融机构卖出”(12839)+“向境内银行业非存款类金融机构卖出”(12843)+“向境内证券业金融机构卖出”(12847)+“向境内保险业金融机构卖出”(12851)+“向境内交易及结算类金融机构卖出”(12855)+“向境内金融控股公司卖出”(12717)+“向境内特殊目的载体卖出”(12859)+“向境内其他金融机构卖出”(12863)+“向非金融性公司卖出”（12525）+“向境外卖出”(12757)

校验关系AB：“向境内银行业存款类金融机构卖出”(12839)=“卖出回购证券”(12840)+“卖出回购贷款”(12841)+“卖出回购票据”(12842)

校验关系AC：“向境内银行业非存款类金融机构卖出”(12843)=“卖出回购证券”(12844)+“卖出回购贷款”(12845)+“卖出回购票据”(12846)

校验关系AD：“向境内证券业金融机构卖出”(12847) =“卖出回购证券”(12848)+“卖出回购贷款”(12849)+“卖出回购票据”(12850)

校验关系AE：“向境内保险业金融机构卖出”(12851) =“卖出回购证券”(12852)+“卖出回购贷款”(12853)+“卖出回购票据”(12854)

校验关系AF：“向境内交易及结算类金融机构卖出”(12855)=“卖出回购证券”(12856)+“卖出回购贷款”(12857)+“卖出回购票据”(12858)

校验关系AG：“向境内金融控股公司卖出”（12717）=“卖出回购证券”（12718）

校验关系AH：“卖出回购证券”（12718）≥“其中：从境内中央金融控股公司卖出”（12719）

校验关系AI:“向境内特殊目的载体卖出”(12859)=“卖出回购证券”(12860)+“卖出回购贷款”(12861)+“卖出回购票据”(12862)

校验关系AJ：“向境内其他金融机构卖出”(12863)=“卖出回购证券”(12864)+“卖出回购贷款”(12865)+“卖出回购票据”(12866)

校验关系AK：“6.同业存放定期款项”(12617)=“货币当局存放”(12867)+“境内银行业存款类金融机构存放”(12618)+“境内银行业非存款类金融机构存放”(12870)+“境内证券业金融机构存放”(12871)+“境内保险业金融机构存放”（12634）+“境内交易及结算类金融机构存放”(12872)+“境内金融控股公司存放”（12720）+ “境内特殊目的载体存放”(12873)+“境内其他金融机构存放”(12874)+“境外存放”(12761)

校验关系AL:“货币当局存放”(12867)=“中央银行存放”(12868)+“国家外汇管理局存放”(12869)

校验关系AM：“境内银行业存款类金融机构存放”（12618）≥“其中：邮政储蓄银行老协议存款”（12722）

校验关系AN：“境内金融控股公司存放”（12720）≥“其中：境内中央金融控股公司存放”（12721）

校验关系AO：“境内证券业金融机构存放”(12871)≥“其中：境内证券公司存放”（12633）

（三）主要概念解释

本文指的境内机构，是指在我国经济领土（除港、澳、台地区）上具有经济利益中心的常住单位，境外则指非常住单位。

境内银行业存款类金融机构：是指由中国银行业监督管理委员会监督管理的，吸收公众存款的金融机构。包括银行、城市信用社（含联社）、农村信用合作社（含联社）、农村资金互助社和财务公司。

境内银行业非存款类金融机构：是指由中国银行业监督管理委员会监督管理的，不吸收公众存款的金融机构。包括信托公司、金融资产管理公司、金融租赁公司、汽车金融公司、贷款公司和货币经纪公司。

境内证券业金融机构：是指由中国证券业监督管理委员会监督管理的，具备从事证券业合法资格的金融机构。包括证券公司、证券投资基金管理公司、期货公司和投资咨询公司。

境内保险业金融机构：是指由中国保险业业监督管理委员会监督管理的，具备从事保险业合法资格的金融机构。包括财产保险公司、人身保险公司、再保险公司、保险资产管理公司、保险经纪公司、保险代理公司、保险公估公司和企业年金。

境内交易及结算类金融机构：是指为金融交易提供交易场所、服务以及安全环境等活动，并具备一定监督管理职能的金融机构。包括交易所和登记结算公司。

境内金融控股公司：是指依据《中华人民共和国公司法》设立，拥有或控制一个或多个金融性公司，并且这些金融性公司净资产占全部控股公司合并净资产的50%以上，所属的受监管实体至少明显地在从事两种以上的银行、证券和保险业务独立企业法人。包括中央金融控股公司和其他金融控股公司。

境内特殊目的载体（SPV）：是指为持有特定资产而对外发行新金融工具，并合法拥有该特定资产，具备完整独立账户的金融实体。包括证券投资基金、资金信托计划、代客理财项目、资产证券化项目。

境内其他金融机构：除上述机构之外的其他金融机构。包括小额贷款公司等金融机构。

三、全面调整“短期贷款”和“中长期贷款”统计指标

为适应《企业会计准则（2006）》在金融企业的推广，满足金融统计工作的实际需要，对“短期贷款”（12060）和“中长期贷款”（12237）项下相关指标进行了简化：终止原有工业贷款、商业贷款等贷款分类指标，增设具有主体分类标志的统计指标，单独设立“普通并购贷款”、“银团贷款”、“贸易融资”等统计指标。

（一）统计指标。

1．“9.短期贷款”（12060）相关指标。在“短期贷款”（12060）项下新增 “个人贷款”(12875)、“单位普通贷款”(12876)、“普通并购贷款”(12879)、“银团贷款”(12880)和“贸易融资”(12885)五个二级科目，将“活存透支”（12075）更名为“信用卡及账户透支”（12075），并调整为“9.短期贷款”（12060）的子项，用于反映不同主体、不同合同性质的贷款结构。

“活存透支”（12075）更名后，“活存透支”（12075）项下的 “其中：公司卡透支”（12076）和“其中：个人卡透支”（12077）继续沿用，分别更名为“其中：单位信用卡及账户透支”（12076）和“个人信用卡及账户透支”（12077）。

将“个体户及个人经营性贷款”（12087）更名为“个人经营性贷款”（12087），统计内容扩大，并调整为新增指标“个人贷款”（12875）的子项。沿用“个人消费贷款”（12088），并将其调整为新增指标“个人贷款”（12875）的子项，用于反映个人贷款按用途分类的构成情况。个人消费贷款”（12088）项下仅沿用“住房贷款”（12089）、“汽车贷款”（12091）、“助学贷款”（12092）和“其他贷款”（12095），其中“其他贷款”（12095）统计内容扩大。终止“个人消费贷款”（12088）项下“个人住房装修贷款”（12090）、“大件耐用消费品贷款”（12093）和“旅游贷款”（12094）等子项。

“单位普通贷款”(12876)项下增设“其中：经营贷款”(12877)、“固定资产贷款”(12878)，以反映单位普通贷款按用途分类的构成情况。

“银团贷款”(12880)项下增设“其中：经营贷款”(12881)、“固定资产贷款”（12882）、“用于并购的银团贷款”（12883）、“用于贸易融资的银团贷款”（12884）指标，以反映银团贷款按用途分类的构成情况。

“贸易融资”（12885）项下增设“其中：买方信贷”（12886）和“卖方信贷”（12887）。将“进出口押汇”（12098）调整为“贸易融资”（12885）的其中项，以反映贸易融资按不同合同性质分类的构成情况。

除上述指标外，“9.短期贷款”（12060）项下的其他子项全部终止。

2．中长期贷款相关指标。在“1.中长期贷款”（12237）项下新增了“个人贷款”（12888）、“单位普通贷款”（12889）、“普通并购贷款”（12892）和“贸易融资”（12897）四个二级科目，沿用“银团贷款”（12262）用以反映不同主体、不同合同性质的贷款结构。

将“个体户及个人经营性贷款”（12250）更名为“个人经营性贷款”（12250），统计内容扩大，并调整为新增指标“个人贷款”（12888）的子项。沿用“个人消费贷款”（12242），并将其调整为新增指标“个人贷款”（12888）的子项。“个人消费贷款”（12242）项下仅沿用“住房贷款”（12243）、“汽车贷款”（12245）、“助学贷款”（12246）和“其他贷款”（12249），其中“其他贷款”（12249）统计内容扩大。终止“个人消费贷款”（12242）项下“个人住房装修贷款”（12244）、“大件耐用消费品贷款”（12247）和“旅游贷款”（12248）等子项。

“单位普通贷款”（12889）项下增设“其中：经营贷款”（12890）和“固定资产贷款”（12891），用于反映单位贷款按用途分类的的构成情况。

“银团贷款”（12262）项下增设“其中：经营贷款”、（12893）“固定资产贷款”（12894）、“用于并购的银团贷款”（12895）、“用于贸易融资的银团贷款”（12896）指标，用于反映银团贷款按用途分类的构成情况。

“贸易融资”（12897）项下新增“进出口押汇”（12898）。将“买方信贷”（12267）和更名为“其中：买方信贷”（12267），并将“其中：买方信贷”（12267）和“卖方信贷”（12268）调整为新增指标“贸易融资”（12897）的子项，以反映贸易融资按不同合同性质分类的构成情况。

除上述指标外，“1.中长期贷款”（12237）项下的其他子项全部终止。

具体指标调整见下表：

表单

编码指标

编码指标名称频度启用

日期终止

日期备注

A1401120609.短期贷款月1995

A140112061工业贷款月199520102010年终止

A140112062商业贷款月199520102010年终止

A140112689其中：农副产品贷款月199520102010年终止

A140112063建筑业贷款月199520102010年终止

A140112064农业贷款月199520102010年终止

续表

表单

编码指标

编码指标名称频度启用

日期终止

日期备注

A140112065农户贷款月200120102010年终止

A140112066农业经济组织贷款月200120102010年终止

A140112067农村工商业贷款月200120102010年终止

A140112068农户小额信用贷款月200120102010年终止

A140112069农户联保贷款月200120102010年终止

A140112070乡镇企业贷款月199520102010年终止

A140112071三资企业贷款月199520102010年终止

A140112072私营企业贷款月199520102010年终止

A140112073其他短期贷款月199520102010年终止

A140112074其他企业贷款月199520102010年终止

A140112078联合企业贷款月199520102010年终止

A140112079结算贷款月199520102010年终止

A140112080打包放款月199520102010年终止

A140112081外地联营企业贷款月199520102010年终止

A140112082文教卫生贷款月199520102010年终止

A140112083水产业贷款月199520102010年终止

A140112084旅游及服务业贷款月199520102010年终止

A140112085职工生活费贷款月199520102010年终止

A140112086短期抵押贷款月199520102010年终止

A140112096专用基金贷款月199520102010年终止

A140112097其他类短期贷款月199520102010年终止

A140112075信用卡及账户透支月19952010年更名，调整为“短期贷款”的子项

A140112076其中：单位信用卡及账户透支月20042010年更名

A140112077个人信用卡及账户透支月20042010年更名

A140112875个人贷款月20102010年新增

A140112087个人经营性贷款月20042010年更名，统计内容扩大，调整为“个人贷款”的子项

A140112088个人消费贷款月19952010年调整为“个人贷款”的子项

续表

表单

编码指标

编码指标名称频度启用

日期终止

日期备注

A140112089住房贷款月2001

A140112090个人住房装修贷款月200420102010年终止

A140112091汽车贷款月2001

A140112092助学贷款月2001

A140112093大件耐用消费品贷款月200120102010年终止

A140112094旅游贷款月200120102010年终止

A140112095其他贷款月20012010年统计内容扩大

A140112876单位普通贷款月20102010年新增

A140112877其中：经营贷款月20102010年新增

A140112878固定资产贷款月20102010年新增

A140112879普通并购贷款月20102010年新增

A140112880银团贷款月20102010年新增

A140112881其中：经营贷款月20102010年新增

A140112882固定资产贷款月20102010年新增

A140112883用于并购的银团贷款月20102010年新增

A140112884用于贸易融资的银团贷款月20102010年新增

A140112885贸易融资月20102010年新增

A140112886其中：买方信贷月20102010年新增

A140112887卖方信贷月20102010年新增

A140112098进出口押汇月19952010年更名，调整为其中项

A140112728对非居民贷款月20102010年新增

A140112729非金融国际组织月20102010年新增

A140112730国际金融组织月20102010年新增

A140112731政府月20102010年新增

A140112732金融机构月20102010年新增

A140112733中央银行月20102010年新增

A140112734银行业金融机构月20102010年新增

A140112735非银行业金融机构月20102010年新增

A140112736非金融企业月20102010年新增

A140112737个人月20102010年新增

续表

表单

编码指标

编码指标名称频度启用

日期终止

日期备注

A1401122371.中长期贷款月1995

A140112238基本建设贷款月199520102010年终止

A140112239技术改造贷款月199520102010年终止

A140112240房地产开发贷款月200720102010年终止

A140112241其他中长期贷款月199520102010年终止

A140112251国家特定贷款月199520102010年终止

A140112252工业中长期贷款月199520102010年终止

A140112253商业中长期贷款月199520102010年终止

A140112254其中：供销社中长期贷款月199520102010年终止

A140112255农业中长期贷款月199520102010年终止

A140112256其中：农户贷款月200620102010年终止

A140112257农业经济组织贷款月200620102010年终止

A140112258农村工商业贷款月200620102010年终止

A140112259乡镇企业中长期贷款月199520102010年终止

A140112260特种贷款月199520102010年终止

A140112261长期抵押贷款月199520102010年终止

A140112263专项贷款月199520102010年终止

A140112264基本建设软贷款月199520102010年终止

A140112265外汇配套人民币贷款月199520102010年终止

A140112266人民币投资贷款月199520102010年终止

A140112269其他类中长期贷款月199520102010年终止

A140112888个人贷款月20102010年新增

A140112242个人消费贷款月20002010年调整为“个人贷款”的子项

A140112243住房贷款月2000

A140112244个人住房装修贷款月200420102010年终止

A140112245汽车贷款月2001

A140112246助学贷款月2001

A140112247大件耐用消费品贷款月200120102010年终止

A140112248旅游贷款月200120102010年终止

A140112249其他贷款月20012010年统计内容扩大

续表

表单

编码指标

编码指标名称频度启用

日期终止

日期备注

A140112250个人经营性贷款月20042010年更名，调整为“个人贷款”的子项

A140112889单位普通贷款月20102010年新增

A140112890其中：经营贷款月20102010年新增

A140112891固定资产贷款月20102010年新增

A140112892普通并购贷款月20102010年新增

A140112262银团贷款月19952002年明确本科目填报内容，2010年调整为“中长期贷款”的子项

A140112893其中：经营贷款月20102010年新增

A140112894固定资产贷款月20102010年新增

A140112895用于并购的银团贷款月20102010年新增

A140112896用于贸易融资的银团贷款月20102010年新增

A140112897贸易融资月20102010年新增

A140112267其中：买方信贷月19952010年更名，调整为其中项

A140112268卖方信贷月19952010年更名，调整为其中项

A140112898进出口押汇月20102010年新增

A140112742对非居民贷款月20102010年新增

A140112743非金融国际组织月20102010年新增

A140112744国际金融组织月20102010年新增

A140112745政府月20102010年新增

A140112746金融机构月20102010年新增

A140112747中央银行月20102010年新增

A140112748银行业金融机构月20102010年新增

A140112749非银行业金融机构月20102010年新增

A140112750非金融企业月20102010年新增

A140112751个人月20102010年新增

（二）校验关系。

校验关系A：“9.短期贷款”（12060）=“信用卡及账户透支”（12075）+“个人贷款”（12875）+“单位普通贷款”（12876）+“普通并购贷款”（12879）+“银团贷款”（12880）+“贸易融资”（12885）+“对非居民贷款”（12728）

校验关系B：“信用卡及账户透支”（12075）≥“其中：单位信用卡及账户透支”（12076）+“个人信用卡及账户透支”（12077）

校验关系C：“个人贷款”（12875）=“个人经营性贷款”（12087）+“个人消费贷款”（12088）

校验关系D：“个人消费贷款”（12088）=“住房贷款”（12089）+“汽车贷款”（12091）+“助学贷款”（12092）+“其他贷款”（12095）

校验关系E：“单位普通贷款”（12876）≥“其中：经营贷款”（12877）+“固定资产贷款”（12878）

校验关系F：“银团贷款”（12880）≥“其中：经营贷款”（12881）+“固定资产贷款”（12882）+“用于并购的银团贷款”（12883）+“用于贸易融资的银团贷款”（12884）

校验关系G：“贸易融资”（12885）≥“其中：买方信贷”（12886）+“卖方信贷”（12887）+“进出口押汇”（12098）

校验关系H：“中长期贷款”（12237） = “个人贷款”（12888）+“单位普通贷款”（12889）+“普通并购贷款”（12892）+“银团贷款”（12262）+“贸易融资”（12897）+“对非居民贷款”（12742）

校验关系I：“个人贷款”(12888)= “个人消费贷款”（12242）+“个人经营性贷款”（12250）

校验关系J：“个人消费贷款”（12242）=“住房贷款”（12243）+“汽车贷款”（12245）+“助学贷款”（12246）+“其他贷款”（12249）

校验关系K ：“单位普通贷款” （12889）≥“其中：经营贷款”（12890）+“固定资产贷款” （12891）

校验关系L：“银团贷款”（12262）≥“其中：经营贷款”（12893）+“固定资产贷款”（12894）+“用于并购的银团贷款”（12895）+“用于贸易融资的银团贷款”（12896）

校验关系M：“贸易融资”（12897）≥“其中：买方信贷”（12267）+ “卖方信贷”（12268）+“进出口押汇”（12898）

（三）主要概念解释。

个人贷款：是指金融机构发放给境内个人（包括城镇个体户、农户和个人）用于其生产经营或消费的贷款，包括个人经营性贷款和个人消费贷款，信用卡及账户透支除外。

个人经营性贷款：是指金融机构发放给境内个人（包括城镇个体户、农户和个人）用于其经营和投资的贷款。

信用卡及账户透支：是指金融机构为境内企业或个人在约定的限额内以透支的形式提供的短期融资。

单位普通贷款：是指金融机构对除个人以外的境内非金融机构（包括企事业单位、机关团体、部队等）发放的除并购贷款、银团贷款、贸易融资、融资租赁、境外筹资转贷款、信用卡及账户透支之外的贷款。

单位经营贷款：是指金融机构向境内企（事）业法人或国家规定可以作为借款人的其他组织发放的，用于日常生产经营的贷款。“单位普通贷款”项下的“经营贷款”不包括金融机构以银团贷款方式向单位借款人发放的，用于满足合法生产经营过程中周转性或临时性资金需求的贷款的情况。

固定资产贷款：是指金融机构向境内企（事）业法人或国家规定可以作为借款人的其他组织发放的，用于借款人购建固定资产的贷款。“单位普通贷款”项下的“固定资产贷款”不包括金融机构以银团贷款方式向单位借款人发放的，用于借款人购建固定资产的贷款。

普通并购贷款：是指金融机构向境内并购方或其子公司发放的，用于支付并购交易价款的贷款。不包括贷款人以银团贷款方式向并购方或其子公司发放的，用于支付并购交易价款的贷款。

贸易融资：是指金融机构为境内客户提供的与贸易结算相关的融资或信用便利，不包括金融机构以银团贷款方式向单位借款人发放的，用于贸易融资的贷款。

银团贷款：是指由两家或两家以上金融机构基于相同贷款条件，依据同一贷款协议，按约定时间和比例，向境内借款人提供的贷款。

用于并购的银团贷款：是指金融机构通过银团贷款方式向境内并购方或其子公司发放的，用于支付并购交易价款的贷款。

用于贸易融资的银团贷款：是指金融机构以银团贷款方式向境内单位借款人发放的，用于贸易融资的贷款。

四、调整有价证券相关统计指标

为适应《企业会计准则（2006）》在金融企业的推广，提高有价证券统计的科学性和全面性，2010年对“全科目”中现行的按期限划分的有价证券相关指标进行调整。一是明确现有“10.短期投资”（12099）、“5.长期投资”（12279）统计指标适用于采用金融企业会计制度的金融机构，并调整其分类。二是按照新会计准则要求增设按持有目的划分的有价证券投资统计指标。三是修订“8.发行短期债券”（12527）、“2.发行中长期债券”（12595）统计指标，增设境内、境外发行指标。鉴于新旧会计准则在金融机构并行的现状，金融机构可按照本企业具体执行的会计准则要求，选择按期限划分或按持有目的划分的有价证券指标报送。

（一）新增指标及校验关系。

表单

编码指标

编码指标名称频度启用

日期终止

日期备注

A14011209910.短期投资月1995

A140112100国家债券投资月1995

A140112899境内金融机构债券投资月20102010年新增

A140112101中央银行债券投资月19952010年调整为“境内金融机构债券投资”的子项

续表

表单

编码指标

编码指标名称频度启用

日期终止

日期备注

A140112102金融债券投资月199520102010年终止

A140112900境内银行业存款类金融机构债券投资月20102010年新增

A140112901境内银行业非存款类金融机构债券投资月20102010年新增

A140112902境内证券业金融机构债券投资月20102010年新增

A140112903境内保险业金融机构债券投资月20102010年新增

A140112904境内交易及结算类金融机构债券投资月20102010年新增

A140112905境内金融控股公司金融债券投资月20102010年新增

A140112906境内特殊目的载体债券投资月20102010年新增

A140112907境内其他金融机构债券投资月20102010年新增

A140112116境内非金融企业债券投资月19952010年更名

A140112908境外债券投资月20102010年新增

A140112117其他投资月1995

A140112103政策性银行债券投资月199520102010年终止

A140112104其中：普通金融债投资月200520102010年终止

A140112105次级债投资月200520102010年终止

A140112106资产管理公司债券投资月200020102010年终止

A140112107国有商业银行债券投资月200320102010年终止

A140112108其中：普通金融债投资月200520102010年终止

A140112109次级债投资月200520102010年终止

A140112110其他商业银行债券投资月200320102010年终止

A140112111其中：普通金融债投资月200520102010年终止

A140112112次级债投资月200520102010年终止

A140112113其他金融机构债券投资月200320102010年终止

A140112114其中：普通金融债投资月200520102010年终止

A140112115证券公司短期融资券投资月200520102010年终止

A1401122795.长期投资月1995

A140112280国家债券投资月1995

A140112909境内金融机构债券投资月20102010年新增

A140112281中央银行债券投资月19952010年调整为“境内金融机构债券投资”的子项

A140112282其中：专项票据（农信社专用）月2004

续表

表单

编码指标

编码指标名称频度启用

日期终止

日期备注

A140112283金融债券投资月199520102010年终止

A140112910境内银行业存款类金融机构债券投资月20102010年新增

A140112911境内银行业非存款类金融机构债券投资月20102010年新增

A140112912境内证券业金融机构债券投资月20102010年新增

A140112913境内保险业金融机构债券投资月20102010年新增

A140112914境内交易及结算类金融机构债券投资月20102010年新增

A140112915境内金融控股公司金融债券投资月20102010年新增

A140112916境内特殊目的载体债券投资月20102010年新增

A140112917境内其他金融机构债券投资月20102010年新增

A140112295境内非金融企业债券投资月19952010年更名

A140112918境外债券投资月20102010年新增

A140112296股本投资月1995

A140112300其他投资月1995

A140112284政策性银行债券投资月199520102010年终止

A140112285其中：普通金融债投资月200520102010年终止

A140112286次级债投资月200520102010年终止

A140112287资产管理公司债券投资月200020102010年终止

A140112288国有商业银行债券投资月200320102010年终止

A140112289其中：普通金融债投资月200520102010年终止

A140112290次级债投资月200520102010年终止

A140112291其他商业银行债券投资月200320102010年终止

A140112292其中：普通金融债投资月200520102010年终止

A140112293次级债投资月200520102010年终止

A140112294其他金融机构债券投资月200320102010年终止

A140112919（三）有价证券资产月20102010年新增

A140112920交易性有价证券月20102010年新增

A140112921国家债券投资月20102010年新增

A140112922境内金融机构债券投资月20102010年新增

A140112923中央银行债券月20102010年新增

A140112924境内银行业存款类金融机构有价证券月20102010年新增

续表

表单

编码指标

编码指标名称频度启用

日期终止

日期备注

A140112925境内银行业非存款类金融机构有价证券月20102010年新增

A140112926境内证券业金融机构有价证券月20102010年新增

A140112927境内保险业金融机构有价证券月20102010年新增

A140112928境内交易及结算类金融机构有价证券月20102010年新增

A140112929境内金融控股公司有价证券月20102010年新增

A140112930境内特殊目的载体有价证券月20102010年新增

A140112931境内其他金融机构有价证券月20102010年新增

A140112932境内非金融企业有价证券月20102010年新增

A140112933境外有价证券月20102010年新增

A140112934可供出售有价证券月20102010年新增

A140112935国家债券投资月20102010年新增

A140112936境内金融机构债券投资月20102010年新增

A140112937中央银行债券月20102010年新增

A140112938境内银行业存款类金融机构有价证券月20102010年新增

A140112939境内银行业非存款类金融机构有价证券月20102010年新增

A140112940境内证券业金融机构有价证券月20102010年新增

A140112941境内保险业金融机构有价证券月20102010年新增

A140112942境内交易及结算类金融机构有价证券月20102010年新增

A140112943境内金融控股公司有价证券月20102010年新增

A140112944境内特殊目的载体有价证券月20102010年新增

A140112945境内其他金融机构有价证券月20102010年新增

A140112946境内非金融企业有价证券月20102010年新增

A140112947境外有价证券月20102010年新增

A140112948持有至到期有价证券月20102010年新增

A140112949国家债券投资月20102010年新增

A140112950境内金融机构债券投资月20102010年新增

A140112951中央银行债券月20102010年新增

A140112952境内银行业存款类金融机构有价证券月20102010年新增

A140112953境内银行业非存款类金融机构有价证券月20102010年新增

A140112954境内证券业金融机构有价证券月20102010年新增

续表

表单

编码指标

编码指标名称频度启用

日期终止

日期备注

A140112955境内保险业金融机构有价证券月20102010年新增

A140112956境内交易及结算类金融机构有价证券月20102010年新增

A140112957境内金融控股公司有价证券月20102010年新增

A140112958境内特殊目的载体有价证券月20102010年新增

A140112959境内其他金融机构有价证券月20102010年新增

A140112960境内非金融企业有价证券月20102010年新增

A140112961境外有价证券月20102010年新增

A140112962应收类有价证券月20102010年新增

A140112963国家债券投资月20102010年新增

A140112964境内金融机构债券投资月20102010年新增

A140112965中央银行债券月20102010年新增

A140112966境内银行业存款类金融机构有价证券月20102010年新增

A140112967境内银行业非存款类金融机构有价证券月20102010年新增

A140112968境内证券业金融机构有价证券月20102010年新增

A140112969境内保险业金融机构有价证券月20102010年新增

A140112970境内交易及结算类金融机构有价证券月20102010年新增

A140112971境内金融控股公司有价证券月20102010年新增

A140112972境内特殊目的载体有价证券月20102010年新增

A140112973境内其他金融机构有价证券月20102010年新增

A140112974境内非金融企业有价证券月20102010年新增

A140112975境外有价证券月20102010年新增

A1401125278.发行短期债券月1995

A140112976境内发行月20102010年新增

A140112528短期金融债月199520102010年终止

A140112529其中：政策性金融债月199520102010年终止

A140112530其他短期债券月199520102010年终止

A140112977境外发行月20102010年新增

A1401125952.发行中长期债券月1995

A140112978境内发行月20102010年新增

A140112596中长期金融债券月199520102010年终止

续表

表单

编码指标

编码指标名称频度启用

日期终止

日期备注

A140112597其中：普通金融债月199520102010年终止

A140112598可转换公司债券月199520102010年终止

A140112599次级债券月200520102010年终止

A140112600次级债务月200520102010年终止

A140112601国家投资债券月199520102010年终止

A140112602其他中长期债券月199520102010年终止

A140112979境外发行月20102010年新增

A140112980（五）有价证券负债月20102010年新增

A140112981境内发行月20102010年新增

A140112982交易性有价证券月20102010年新增

A140112983其他有价证券负债月20102010年新增

A140112984境外发行月20102010年新增

A140112985交易性有价证券月20102010年新增

A140112986其他有价证券负债月20102010年新增

（二）校验关系。

校验关系A：“10.短期投资”（12099）=“国家债券投资”（12100）+“境内金融机构债券投资”（12899）+“境内非金融企业债券投资”（12116）+“境外债券投资”（12908）+“其他投资”（12117）

校验关系B：“境内金融机构债券投资”（12899）=“中央银行债券投资”（12101）+“境内银行业存款类金融机构债券投资”（12900）+“境内银行业非存款类金融机构债券投资”（12901）+“境内证券业金融机构债券投资”（12902）+“境内保险业金融机构债券投资”（12903）+“境内交易及结算类金融机构债券投资”（12904）+“境内金融控股公司债券投资”（12905）+“境内特殊目的载体债券投资”（12906）+“境内其他金融机构债券投资”（12907）

校验关系C：“5.长期投资”（12279）=“国家债券投资”（12280）+“境内金融机构债券投资”（12909）+“境内非金融企业债券投资” （12295）+“境外债券投资”（12918）+“股本投资”（12296）+“其他投资”（12300）

校验关系D：“境内金融机构债券投资”（12909）=“中央银行债券投资”（12281）+“境内银行业存款类金融机构债券投资”（12910）+“境内银行业非存款类金融机构债券投资”（12911）+ “境内证券业金融机构债券投资”（12912）+ “境内保险业金融机构债券投资”（12913）+“境内交易及结算类金融机构债券”（12914）+“境内金融控股公司债券投资”（12915）+“境内特殊目的载体债券投资”（12916）+“境内其他金融机构债券投资”（12917）

校验关系E：“（三）有价证券资产”（12919）=“交易性有价证券”（12920）+ “可供出售有价证券”（12934）+ “持有至到期有价证券”（12948）+“应收类有价证券”（12962）

校验关系F：“交易性有价证券”（12920）=“国家债券投资”（12921）+“境内金融机构债券投资”（12922）+“境内非金融企业有价证券”（12932）+“境外有价证券”（12933）

校验关系G：“境内金融机构债券投资”（12922）=“中央银行债券”（12923）+“境内银行业存款类金融机构有价证券”（12924）+“境内银行业非存款类金融机构有价证券”（12925）+“境内证券业金融机构有价证券”（12926）+“境内保险业金融机构有价证券”（12927）+“境内交易及结算类金融机构有价证券”（12928）+“境内金融控股公司有价证券”（12929）+“境内特殊目的载体有价证券”（12930）+“境内其他金融机构有价证券”（12931）

校验关系H：“可供出售有价证券”（12934） =“国家债券投资”（12935）+“境内金融机构债券投资”（12936）+“境内非金融企业有价证券”（12946）+“境外有价证券”（12947）

校验关系I：“境内金融机构债券投资”（12936）=“中央银行债券”（12937）+“境内银行业存款类金融机构有价证券”（12938）+“境内银行业非存款类金融机构有价证券”（12939）+“境内证券业金融机构有价证券”（12940）+“境内保险业金融机构有价证券”（12941）+“境内交易及结算类金融机构有价证券”（12942）+“境内金融控股公司有价证券”（12943）+“境内特殊目的载体有价证券”（12944）+“境内其他金融机构有价证券”（12945）

校验关系J：“持有至到期有价证券”（12948） =“国家债券投资”（12949）+“境内金融机构债券投资”（12950）+“境内非金融企业有价证券”（12960）+“境外有价证券”（12961）

校验关系K：“境内金融机构债券投资”（12950）=“中央银行债券”（12951）+“境内银行业存款类金融机构有价证券” （12952）+“境内银行业非存款类金融机构有价证券”（12953）+“境内证券业金融机构有价证券”（12954）+“境内保险业金融机构有价证券”（12955）+“境内交易及结算类金融机构有价证券”（12956）+“境内金融控股公司有价证券”（12957）+“境内特殊目的载体有价证券”（12958）+“境内其他金融机构有价证券”（12959）

校验关系L：“应收类有价证券”（12962）=“国家债券投资”（12963）+“境内金融机构债券投资”（12964）+“境内非金融企业有价证券”（12974）+“境外有价证券”（12975）

校验关系M：“境内金融机构债券投资”（12964）=“中央银行债券”（12965）+ “境内银行业存款类金融机构有价证券” （12966）+“境内银行业非存款类金融机构有价证券（12967）”+“境内证券业金融机构有价证券”（12968）+“境内保险业金融机构有价证券”（12969）+“境内交易及结算类金融机构有价证券”（12970）+“境内金融控股公司有价证券”（12971）+“境内特殊目的载体有价证券”（12972）+“境内其他金融机构有价证券”（12973）

校验关系N：“（五）有价证券负债”（12980）=“境内发行”（12981）+“境外发行”（12984）

校验关系O：“8.发行短期债券”（12527）=“境内发行”(12976)+“境外发行”(12977)

校验关系P：“2.发行中长期债券”（12595）=“境内发行”(12978)+“境外发行”(12979)

校验关系Q：“境内发行”（12981）=“交易性有价证券”（12982）+“其他有价证券负债”（12983）

校验关系R：“境外发行”（12984）=“交易性有价证券”（12985）+“其他有价证券负债”（12986）

校验关系S：“二、负债及所有者权益类总计”（12341）=“（一）短期负债”（12342）+“（二）定期负债”（12574）+“（三）各项准备”（12637）+“（四）所有者权益”（12650）+“（五）有价证券负债”(12980)

（三）主要概念解释。

交易性有价证券：指的是取得该项有价证券资产或承担有价证券负债的主要目的是为了近期内出售或回购，以在短期内获得收益的有价证券。

持有至到期有价证券：指的是到期日固定、回收金额固定或可确定，且企业有明确意图和能力持有至到期的有价证券资产。

应收类有价证券：指的是在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的有价证券资产。

可供出售有价证券：指的是除交易性有价证券、持有至到期有价证券和应收类有价证券以外的有价证券资产。

其他有价证券负债：交易性有价证券以外的有价证券负债。

（四）填报要求。

金融机构按照自身会计制度选择按期限分类或者按持有目的分类的有价证券科目填报。具体为：尚未执行新会计准则的金融机构将持有的有价证券资产通过“10.短期投资”（12099）和“5.长期投资”（12279）相应科目反映，有价证券负债通过“8.发行短期债券”（12527）和“2.发行中长期债券”（12595）相应科目反映；已执行新会计准则的金融机构分别将有价证券资产和负债通过“有价证券资产”和“有价证券负债”相应科目反映；金融机构持有的股票及股权暂在“10.短期投资”（12099）项下的“其他投资”（12117）或“5.长期投资”（12279）项下的“其他投资”（12300）中反映。

五、增设“机关团体定期存款”和“部队定期存款”统计指标

为适应金融机构定期存款业务的变化，提高金融统计的科学性和全面性，从2010年起，在“1.定期存款”（12575）项下增设“机关团体定期存款”（12987）和“部队定期存款”（12988）统计指标，同时将“企事业单位定期存款”（12576）更名为“企业定期存款”(12576)，统计内容相应缩小。

（一）统计指标。

表单

编码指标

编码指标名称频度启用

日期终止

日期备注

A1401125751.定期存款月1995

A140112576企业定期存款月19952010年更名，统计内容缩小

A140112987机关团体定期存款月20102010年新增

A140112988部队定期存款月20102010年新增

A140112582财政性定期存款月1995

（二）校验关系。

“1.定期存款”（12575）=“企业定期存款”（12576）+“机关团体定期存款”（12987）+“部队定期存款”（12988）+“财政性定期存款”（12582）+“单位银行卡定期存款”（12583）+“个人定期储蓄存款”（12584）+“信托存款”（12592）+“其他定期存款”（12593）+“住房公积金存款”（12594）

（三）主要概念解释。

机关团体：包括中央事业单位、中央机关、中央社会团体、地方事业单位、地方机关和地方社会团体，以及社保基金。

部队：包括军队和武警。

六、调整贷款按行业分类中“个人贷款及透支”统计内容

自2010年起，终止贷款按行业分类中“个人贷款及透支”（12D23）项下的“其中：个人消费贷款”（12D24），在“个人贷款及透支”（12D23）项下增设“其中：农户贷款”(12D25)，用于反映金融机构向农户发放的贷款。

（一）统计指标。

表单

编码指标

编码指标名称频度启用

日期终止

日期备注

A146312D01贷款总计月2003

A146312D23个人贷款及透支月2004

A146312D24其中：个人消费贷款月200320102010年终止

A146312D25其中：农户贷款月20102010年新增

（二）校验关系。

校验关系A：“个人贷款及透支”（12D23）≥“其中：农户贷款”(12D25)

校验关系B:“农户贷款”（13G01）=“其中：农户贷款”（12D25）

七、增设“投资性房地产”统计指标

为适应《企业会计准则（2006）》在金融企业的推广，2010年增设“投资性房地产”统计指标，用于已执行新会计准则的金融机构填报投资性房地产项目。

投资性房地产指的是为赚取租金或资本增值，或者两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。

（一）统计指标。

表单

编码指标

编码指标名称频度启用

日期终止

日期备注

A140112001一、资产类总计月1995

A140112002（一）流动资产月1995

A140112236（二）长期资产月1995

A140112989（四）投资性房地产月20102010年新增

（二）校验关系。

“一、资产类总计”（12001）=“（一）流动资产”（12002）+“（二）长期资产”（12236）+“（三）有价证券资产”(12919)+“(四)投资性房地产”（12989）

八、终止“各项准备”部分统计指标

为适应《企业会计准则（2006）》在金融企业的推广，满足当前金融统计工作的实际需要，自2010年起，终止“（三）各项准备”（12637）项下的部分统计指标，仅沿用“2.贷款损失准备”（12639）及其子项，并将其更名为“其中：贷款损失准备”（12639）。

（一）统计指标。

表单

编码指标

编码指标名称频度启用

日期终止

日期备注

A140112637(三)各项准备月1995

A1401126381.坏账准备月199520102010年终止

A140112639其中：贷款损失准备月20032010年更名

A140112640贷款损失一般准备月2003

A140112641贷款损失专项准备月2003

A140112642贷款损失特种准备月2003

A1401126433.短期投资跌价准备月200320102010年终止

A1401126444.长期投资减值准备月200320102010年终止

A1401126455.固定资产减值准备月200320102010年终止

A1401126466.在建工程减值准备月200320102010年终止

A1401126477.抵债资产减值准备月200320102010年终止

A1401126488.无形资产减值准备月200320102010年终止

A1401126499.其他资产减值准备月200420102010年终止

（二）校验关系。

校验关系A：“（三）各项准备”（12637）≥“其中：贷款损失准备”（12639）

校验关系B：“其中：贷款损失准备”（12639）=“贷款损失一般准备”（12640）+“贷款损失专项准备”（12641）+“贷款损失特种准备”（12642）

九、终止《监管类指标季报表》（A1302）部分统计指标

在《监管类指标季报表》（A1302）中，除“从业人员数”（13A25）、“机构总数”（13A26）和“法人机构数”（13A27）指标之外，其他统计指标全部终止。

具体指标调整见下表：

表单

编码指标

编码指标名称频度启用

日期终止

日期备注

A130213A01(六)或有资产季199520102010年终止

A130213A0213.银行承兑汇票季199520102010年终止

A130213A0314.融资保函季199520102010年终止

A130213A0415.非融资保函季199520102010年终止

A130213A0516.开出即期信用证季199520102010年终止

A130213A0617.开出远期信用证季199520102010年终止

A130213A0718.有追索权的资产销售季199520102010年终止

A130213A0819.买入远期资产季199520102010年终止

A130213A0920.银行贷款承诺季199520102010年终止

A130213A1021.其他季199520102010年终止

续表

表单

编码指标

编码指标名称频度启用

日期终止

日期备注

A130213A23（七）或有负债季199520102010年终止

A130213A24其中：对外担保额季199520102010年终止

A130213A28一、内资企业贷款季200120102010年终止

A130213A291.国有企业贷款季200120102010年终止

A130213A302.集体企业贷款季200120102010年终止

A130213A313.股份合作企业贷款季200120102010年终止

A130213A324.联营企业贷款季200120102010年终止

A130213A335.有限责任公司贷款季200120102010年终止

A130213A346.股份有限公司贷款季200120102010年终止

A130213A357.私营企业贷款季200120102010年终止

A130213A368.其他企业贷款季200120102010年终止

A130213A37二、港、澳、台商投资企业贷款季200120102010年终止

A130213A381.合资经营企业贷款季200120102010年终止

A130213A392.合作经营企业贷款季200120102010年终止

A130213A403.港、澳、台商独资经营企业贷款季200120102010年终止

A130213A414.港、澳、台商投资股份有限公司贷款季200120102010年终止

A130213A42三、外商投资企业贷款季200120102010年终止

A130213A431.中外合资经营企业贷款季200120102010年终止

A130213A442.中外合作经营企业贷款季200120102010年终止

A130213A453.外资企业贷款季200120102010年终止

A130213A464.外商投资股份有限公司贷款季200120102010年终止

A130213A47四、个人贷款季200120102010年终止

A130213A481.个体户贷款季200120102010年终止

A130213A492.个体合作贷款季200120102010年终止

A130213A503.个人消费贷款季200120102010年终止

A130213A514.农户及个人经营性贷款季200420102010年终止

A130213A52*境外贷款季200120102010年终止

A130213A53未摊销商誉（光大）季200320102010年终止

A130213A54未摊销递延税收（光大）季200320102010年终止

附件2

外汇“全科目”统计指标修订内容

一、增设非居民交易对手统计指标

为完善外汇统计指标，准确、全面反映银行业与非居民交易所形成的资产、负债情况，2010年对外汇资产负债统计指标进行调整，在部分指标下增设非居民交易对手。

分别在“买入返售资产” （22073）和“卖出回购资产”（22322）下增设二级子科目“从境外买入”(22814)（下设三级子科目“买入返售证券” (22815)、“买入返售贷款” (22816)和“买入返售票据” (22817)）和“向境外卖出”（22818）（下设三级子科目“卖出回购证券”（22819）、“卖出回购贷款”（22820）和“卖出回购票据”（22821））。

具体指标调整情况如下：

表单

编码指标

编码指标名称频度启用

日期终止

日期备注

A240122073买入返售资产月1995

A240122814从境外买入月20102010年新增

A240122815买入返售证券月20102010年新增

A240122816买入返售贷款月20102010年新增

A240122817买入返售票据月20102010年新增

A240122322卖出回购资产月1995

A240122818向境外卖出月20102010年新增

A240122819卖出回购证券月20102010年新增

A240122820卖出回购贷款月20102010年新增

A240122821卖出回购票据月20102010年新增

校验关系A：“从境外买入”（22814）=“买入返售证券”（22815）+“买入返售贷款”（22816）+“买入返售票据”（22817）

校验关系B:“向境外卖出”（22818）=“卖出回购证券”（22819）+“卖出回购贷款”（22820）+“卖出回购票据”（22821）

其他校验关系请见“二、采用《金融机构编码规范》调整境内同业往来类项目统计指标”。

二、采用《金融机构编码规范》调整境内同业往来类项目统计指标

为更好地反映金融机构同业往来的情况，满足金融统计工作的发展需要，按照以监管分类为标志的金融机构分类方式，对“4.存放同业款项”（22008）、“6.拆放同业”（22031）、“买入返售资产”(22073)、“10.存放同业定期款项”(22230)、“5.同业存放款”(22281)、“6.同业拆入”(22301)、“卖出回购资产”(22322)和“6.同业存放定期款项”(22446)项下部分指标进行修订。

（一）统计指标。

1.“4.存放同业款项”(22008)相关指标。在“4.存放同业款项”(22008)项下新增“存放境内银行业存款类金融机构”（22822）、“存放境内银行业非存款类金融机构”（22823）、“存放境内证券业金融机构”（22824）、“存放境内保险业金融机构”（22825）、“存放境内交易及结算类金融机构”（22826）、“存放境内特殊目的载体”（22827）、“存放境内其他金融机构”（22828）,用于反映不同类别金融机构的同业往来情况。

将“金融控股公司”（22513）更名为“存放境内金融控股公司”（22513），并调整为“4.存放同业款项”（22008）的子项。沿用“其中：中央金融控股公司”（22514），并将其更名为“其中：存放境内中央金融控股公司”（22514）。继续沿用“存放境外同业”（22022）及其子项。

除上述指标外，“4.存放同业款项”（22008）项下的其他子项全部终止。

2.“6.拆放同业”（22031）相关指标。在“6.拆放同业”（22031）项下新增“拆放境内银行业存款类金融机构”（22829）、“拆放境内银行业非存款类金融机构”（22830）、“拆放境内证券业金融机构”（22831）、“拆放境内保险业金融机构”（22832）、“拆放境内交易及结算类金融机构”（22833）、“拆放境内特殊目的载体”（22834）、“拆放境内其他金融机构”（22835），用于反映不同类别金融机构同业往来的情况。

将“金融控股公司”(22515) 更名为“拆放境内金融控股公司”(22515)，并调整为“6.拆放同业”(22031)的子项。沿用“其中：中央金融控股公司”(22516)，并将其更名为“其中：拆放境内中央金融控股公司”(22516)。继续沿用“拆放境外同业”(22043)。

除上述指标外，“6.拆放同业”（22031）项下的其他子项全部终止。

3．“买入返售资产”（22073）相关指标。在“买入返售资产”（22073）项下新增“从境内银行业存款类金融机构买入”（22836）、“从境内银行业非存款类金融机构买入”（22840）、“从境内证券业金融机构买入”（22844）、“从境内保险业金融机构买入”（22848）、“从境内交易及结算类金融机构买入”（22852）、“从境内特殊目的载体买入”（22856）、“从境内其他金融机构买入”（22860）二级科目、并在各二级科目项下分别设立“买入返售证券”、“买入返售贷款”、“买入返售票据”三级科目，用于反映不同类别金融机构同业往来的情况。

将“从金融控股公司买入”(22517) 更名为“从境内金融控股公司买入”(22517)，并调整为“买入返售资产”（22073）的子项。沿用“其中：从中央金融控股公司买入”(22519)，并将其更名为“其中：从境内中央金融控股公司买入”(22519)。

继续沿用“从金融控股公司买入”(22517)项下的“买入返售证券”(22518)、“从中央银行买入”(22074)及其子项。

除上述指标外，“买入返售资产”（22073）项下的其他子项全部终止。

4．“10.存放同业定期款项”（22230）相关指标。在“10.存放同业定期款项”（22230）项下新增“存放境内银行业非存款类金融机构”（22864）、“存放境内证券业金融机构”（22865）、“存放境内保险业金融机构”（22866）、“存放境内交易及结算类金融机构”（22867）、“存放境内特殊目的载体”（22868）、“存放境内其他金融机构”（22869），将“存放其他存款性公司”（22231）更名为“存放境内银行业存款类金融机构”（22231），用于反映不同类别金融机构同业往来的情况。

将“存放金融控股公司”(22520) 更名为“存放境内金融控股公司”(22520)，并调整为“10.存放同业定期款项”(22230)的子项。沿用“其中：存放中央金融控股公司”(22521)，并将其更名为“其中：存放境内中央金融控股公司”(22521)。继续沿用“存放境外同业”(22245)及其子项。

除上述指标外，“10.存放同业定期款项”（22230）项下的其他子项全部终止。

5．“5.同业存放款”（22281）相关指标。在“5.同业存放款”（22281）项下新增“货币当局存放”（22870）（下设二级子科目“中央银行存放”（22871）和“国家外汇管理局存放”（22872））、“境内银行业存款类金融机构存放”（22873）、“境内银行业非存款类金融机构存放”（22874）、“境内证券业金融机构存放”（22875）、“境内保险业金融机构存放”（22876）、“境内交易及结算类金融机构存放”（22877）、“境内特殊目的载体存放”（22878）和“境内其他金融机构存放”（22879），用于反映不同类别金融机构同业往来的情况。

将“金融控股公司存放”(22523) 更名为“境内金融控股公司存放”(22523)，并调整为“5.同业存放款”（22281）的子项。沿用“其中：中央金融控股公司存放”(22524)，并将其更名为“其中：境内中央金融控股公司存放”(22524)。继续沿用“境外同业存放”(22296)及其子项。

除上述指标外，“5.同业存放款”（22281）项下的其他子项全部终止。

6．“6.同业拆入”（22301）相关指标。在“6.同业拆入”（22301）项下新增“境内银行业存款类金融机构拆入”（22880）、“境内银行业非存款类金融机构拆入”（22881）、“境内证券业金融机构拆入”（22882）、“境内保险业金融机构拆入”（22883）、“境内交易及结算类金融机构拆入”（22884）、“境内特殊目的载体拆入”（22885）和“境内其他金融机构拆入”（22886），用于反映不同类别金融机构同业往来的情况。

将“金融控股公司”(22525) 更名为“境内金融控股公司拆入”(22525)，并调整为“6.同业拆入”（22301）的子项。沿用“其中：中央金融控股公司”(22526)，并将其更名为“其中：境内中央金融控股公司”(22526)。继续沿用“境外同业拆入”(22313)。

除上述指标外，“6.同业拆入”（22301）项下的其他子项全部终止。

7．“卖出回购资产”（22322）相关指标。在“卖出回购资产”（22322）项下新增“向境内银行业存款类金融机构卖出”（22887）、“向境内银行业非存款类金融机构卖出”（22891）、“向境内证券业金融机构卖出”（22895）、“向境内保险业金融机构卖出”（22899）、“向境内交易及结算类金融机构卖出”（22903）、“向境内特殊目的载体卖出”（22907）、“向境内其他金融机构卖出”（22911）二级科目、并在各二级科目项下分别设立“卖出回购证券”、“卖出回购贷款”、“卖出回购票据”三级科目，用于反映不同类别金融机构同业往来的情况。

将“向金融控股公司卖出”（22527）更名为“向境内金融控股公司卖出”(22527)，并调整为“卖出回购资产”(22322)的子项。沿用“其中：向中央金融控股公司卖出”(22529)，并将其更名为“其中：向境内中央金融控股公司卖出”(22529)。继续沿用“向金融控股公司卖出”(22527)项下“卖出回购证券”(22528)、“向中央银行卖出”(22323)及其子项。

除上述指标外，“卖出回购资产”（22322）项下的其他子项全部终止。

8．“6.同业存放定期款项”（22446）相关指标。在“6.同业存放定期款项”（22446）项下新增“货币当局存放”（22915）（下设二级子科目“中央银行存放”（22916）和“国家外汇管理局存放”（22917））、“境内银行业非存款类金融机构存放”（22918）、“境内证券业金融机构存放”（22919）、“境内保险业金融机构存放”（22920）、“境内交易及结算类金融机构存放”（22921）、“境内特殊目的载体存放”（22922）和“境内其他金融机构存放”（22923），将“其他存款性公司存放”（22447）更名为“境内银行业存款类金融机构存放”（22447），用于反映不同类别金融机构同业往来的情况。

将“金融控股公司存放”（22530）更名为“境内金融控股公司存放”（22530），并调整为“6.同业存放定期款项”（22446）的子项。沿用“其中：中央金融控股公司存放”（22531），并将其更名为“其中：境内中央金融控股公司存放”（22531）。继续沿用“境外同业存款”（22461）及其子项。

除上述指标外，“6.同业存放定期款项”（22446）项下的其他子项全部终止。

 具体指标调整见下表：

表单

编码指标

编码指标名称频度启用

日期终止

日期备注

A2401220084.存放同业款项月1995

A240122009存放商业性银行同业款项月199520102010年终止

A240122010国有商业银行月199520102010年终止

A240122011其他商业银行月199520102010年终止

A240122012存放政策性银行款项月199520102010年终止

A240122013存放金融性公司款项月199520102010年终止

A240122014信托投资公司月199520102010年终止

A240122015财务公司月199520102010年终止

A240122016证券公司月200220102010年终止

A240122017保险公司月200220102010年终止

A240122018其他金融性公司月199520102010年终止

A240122019存放外资金融机构款项月199520102010年终止

A240122020外资或中外合资银行月199520102010年终止

A240122021外资或中外合资金融性公司月199520102010年终止

A240122822存放境内银行业存款类金融机构月20102010年新增

A240122823存放境内银行业非存款类金融机构月20102010年新增

A240122824存放境内证券业金融机构月20102010年新增

A240122825存放境内保险业金融机构月20102010年新增

A240122826存放境内交易及结算类金融机构月20102010年新增

A240122513存放境内金融控股公司月20082010年更名，调整为“存放同业款项”的子项

A240122514其中：境内中央金融控股公司月20082010年更名

A240122827存放境内特殊目的载体月20102010年新增

A240122828存放境内其他金融机构月20102010年新增

续表

表单

编码指标

编码指标名称频度启用

日期终止

日期备注

A240122022存放境外同业月1995

A240122023存放境外中资存款性公司月2006

A240122024存放境外外资存款性公司月2006

A240122025存放境外中资金融性公司月2006

A240122026存放境外外资金融性公司月2006

A2401220316.拆放同业月1995

A240122032拆放商业性银行月199520102010年终止

A240122033国有商业银行月199520102010年终止

A240122034其他商业银行月199520102010年终止

A240122035拆放政策性银行月199520102010年终止

A240122036拆放金融性公司月199520102010年终止

A240122037信托投资公司月199520102010年终止

A240122038财务公司月199520102010年终止

A240122039其他金融性公司月199520102010年终止

A240122040拆放外资金融机构月199520102010年终止

A240122041外资或中外合资银行月199520102010年终止

A240122042外资或中外合资金融性公司月199520102010年终止

A240122829拆放境内银行业存款类金融机构月20102010年新增

A240122830拆放境内银行业非存款类金融机构月20102010年新增

A240122831拆放境内证券业金融机构月20102010年新增

A240122832拆放境内保险业金融机构月20102010年新增

A240122833拆放境内交易及结算类金融机构月20102010年新增

A240122515拆放境内金融控股公司月20082010年更名，调整为“拆放同业”的子项

A240122516其中：拆放境内中央金融控股公司月20082010年更名

A240122834拆放境内特殊目的载体月20102010年新增

A240122835拆放境内其他金融机构月20102010年新增

A240122043拆放境外同业月1995

A240122073买入返售资产月1995

A240122078从政策性银行买入月200420102010年终止

A240122079买入返售证券月200420102010年终止

续表

表单

编码指标

编码指标名称频度启用

日期终止

日期备注

A240122080买入返售贷款月200420102010年终止

A240122081买入返售票据月200420102010年终止

A240122082从国有独资商业银行买入月200420102010年终止

A240122083买入返售证券月200420102010年终止

A240122084买入返售贷款月200420102010年终止

A240122085买入返售票据月200420102010年终止

A240122086从股份制商业银行买入月200420102010年终止

A240122087买入返售证券月200420102010年终止

A240122088买入返售贷款月200420102010年终止

A240122089买入返售票据月200420102010年终止

A240122090从城市商业银行买入月200420102010年终止

A240122091买入返售证券月200420102010年终止

A240122092买入返售贷款月200420102010年终止

A240122093买入返售票据月200420102010年终止

A240122094从农村信用社买入月200420102010年终止

A240122095买入返售证券月200420102010年终止

A240122096买入返售贷款月200420102010年终止

A240122097买入返售票据月200420102010年终止

A240122098从财务公司买入月200420102010年终止

A240122099买入返售证券月200420102010年终止

A240122100买入返售贷款月200420102010年终止

A240122101买入返售票据月200420102010年终止

A240122102从信托投资公司买入月200420102010年终止

A240122103买入返售证券月200420102010年终止

A240122104买入返售贷款月200420102010年终止

A240122105买入返售票据月200420102010年终止

A240122106从金融租赁公司买入月200420102010年终止

A240122107买入返售证券月200420102010年终止

A240122108买入返售贷款月200420102010年终止

A240122109买入返售票据月200420102010年终止

A240122110从外资金融机构买入月200420102010年终止

A240122111买入返售证券月200420102010年终止

续表

表单

编码指标

编码指标名称频度启用

日期终止

日期备注

A240122112买入返售贷款月200420102010年终止

A240122113买入返售票据月200420102010年终止

A240122114从证券公司买入月200420102010年终止

A240122115买入返售证券月200420102010年终止

A240122116买入返售贷款月200420102010年终止

A240122117买入返售票据月200420102010年终止

A240122118从保险公司买入月200420102010年终止

A240122119买入返售证券月200420102010年终止

A240122120从基金管理公司买入月200420102010年终止

A240122121买入返售证券月200420102010年终止

A240122122从邮政储蓄银行买入月200420102010年终止

A240122123买入返售证券月200420102010年终止

A240122124从其他金融机构买入月200420102010年终止

A240122125买入返售证券月200420102010年终止

A240122126买入返售贷款月200420102010年终止

A240122127买入返售票据月200420102010年终止

A240122074从中央银行买入月2004

A240122075买入返售证券月2004

A240122076买入返售贷款月2004

A240122077买入返售票据月2004

A240122836从境内银行业存款类金融机构买入月20102010年新增

A240122837买入返售证券月20102010年新增

A240122838买入返售贷款月20102010年新增

A240122839买入返售票据月20102010年新增

A240122840从境内银行业非存款类金融机构买入月20102010年新增

A240122841买入返售证券月20102010年新增

A240122842买入返售贷款月20102010年新增

A240122843买入返售票据月20102010年新增

A240122844从境内证券业金融机构买入月20102010年新增

A240122845买入返售证券月20102010年新增

A240122846买入返售贷款月20102010年新增

A240122847买入返售票据月20102010年新增

续表

表单

编码指标

编码指标名称频度启用

日期终止

日期备注

A240122848从境内保险业金融机构买入月20102010年新增

A240122849买入返售证券月20102010年新增

A240122850买入返售贷款月20102010年新增

A240122851买入返售票据月20102010年新增

A240122852从境内交易及结算类金融机构买入月20102010年新增

A240122853买入返售证券月20102010年新增

A240122854买入返售贷款月20102010年新增

A240122855买入返售票据月20102010年新增

A240122517从境内金融控股公司买入月20082010年更名，调整为“买入返售资产”的子项

A240122518买入返售证券月2008

A240122519其中：从境内中央金融控股公司买入月20082010年更名

A240122856从境内特殊目的载体买入月20102010年新增

A240122857买入返售证券月20102010年新增

A240122858买入返售贷款月20102010年新增

A240122859买入返售票据月20102010年新增

A240122860从境内其他金融机构买入月20102010年新增

A240122861买入返售证券月20102010年新增

A240122862买入返售贷款月20102010年新增

A240122863买入返售票据月20102010年新增

A240122814从境外买入月20102010年新增

A240122815买入返售证券月20102010年新增

A240122816买入返售贷款月20102010年新增

A240122817买入返售票据月20102010年新增

A24012223010.存放同业定期款项月2006

A240122232存放国有商业银行月200620102010年终止

A240122233存放政策性银行月200620102010年终止

A240122234存放其他商业银行月200620102010年终止

A240122235存放城市商业银行月200620102010年终止

A240122236存放境内外资银行月200620102010年终止

A240122237存放其他其他存款性公司月200620102010年终止

续表

表单

编码指标

编码指标名称频度启用

日期终止

日期备注

A240122238存放其他金融性公司月200620102010年终止

A240122239存放信托月200620102010年终止

A240122240存放租赁月200620102010年终止

A240122241存放证券月200620102010年终止

A240122242存放保险月200620102010年终止

A240122243存放中资其他金融机构月200620102010年终止

A240122244存放境内外资其他金融机构月200620102010年终止

A240122231存放境内银行业存款类金融机构月20062010年更名，统计内容不变

A240122864存放境内银行业非存款类金融机构月20102010年新增

A240122865存放境内证券业金融机构月20102010年新增

A240122866存放境内保险业金融机构月20102010年新增

A240122867存放境内交易及结算类金融机构月20102010年新增

A240122520存放境内金融控股公司月20082010年更名，调整为“存放同业定期款项”的子项

A240122521其中：存放境内中央金融控股公司月20082010年更名

A240122868存放境内特殊目的载体月20102010年新增

A240122869存放境内其他金融机构月20102010年新增

A240122245存放境外同业月2006

A240122246存放境外中资存款性公司月2006

A240122247存放境外外资存款性公司月2006

A240122248存放境外中资金融性公司月2006

A240122249存放境外外资金融性公司月2006

A2401222815.同业存放款月1995

A240122282商业性银行同业存放月199520102010年终止

A240122283国有商业银行月199520102010年终止

A240122284其他商业银行月199520102010年终止

A240122285政策性银行存放月199520102010年终止

A240122286金融性公司存放月199520102010年终止

A240122287信托投资公司月199520102010年终止

A240122288财务公司月199520102010年终止

续表

表单

编码指标

编码指标名称频度启用

日期终止

日期备注

A240122289证券公司存放月200220102010年终止

A240122290证券登记结算公司存放月200220102010年终止

A240122291保险公司存放月200220102010年终止

A240122292其他金融性公司月199520102010年终止

A240122293外资金融机构存放月199520102010年终止

A240122294外资或中外合资银行存放月199520102010年终止

A240122295外资或中外合资金融性公司月199520102010年终止

A240122870货币当局存放月20102010年新增

A240122871中央银行存放月20102010年新增

A240122872国家外汇管理局存放月20102010年新增

A240122873境内银行业存款类金融机构存放月20102010年新增

A240122874境内银行业非存款类金融机构存放月20102010年新增

A240122875境内证券业金融机构存放月20102010年新增

A240122876境内保险业金融机构存放月20102010年新增

A240122877境内交易及结算类金融机构存放月20102010年新增

A240122523境内金融控股公司存放月20082010年更名，调整为“同业存放款”的子项

A240122524其中：境内中央金融控股公司存放月20082010年更名

A240122878境内特殊目的载体存放月20102010年新增

A240122879境内其他金融机构存放月20102010年新增

A240122296境外同业存放月1995

A240122297境外中资存款性公司存放月2006

A240122298境外外资存款性公司存放月2006

A240122299境外中资金融性公司存放月2006

A240122300境外外资金融性公司存放月2006

A2401223016.同业拆入月1995

A240122302商业性银行同业拆入月199520102010年终止

A240122303国有商业银行月199520102010年终止

A240122304其他商业银行月199520102010年终止

A240122305政策性银行拆入月199520102010年终止

A240122306金融性公司拆入月199520102010年终止

续表

表单

编码指标

编码指标名称频度启用

日期终止

日期备注

A240122307信托投资公司月199520102010年终止

A240122308财务公司月199520102010年终止

A240122309其他金融性公司月199520102010年终止

A240122310外资金融机构拆入月199520102010年终止

A240122311外资或中外合资银行月199520102010年终止

A240122312外资或中外合资金融性公司月199520102010年终止

A240122880境内银行业存款类金融机构拆入月20102010年新增

A240122881境内银行业非存款类金融机构拆入月20102010年新增

A240122882境内证券业金融机构拆入月20102010年新增

A240122883境内保险业金融机构拆入月20102010年新增

A240122884境内交易及结算类金融机构拆入月20102010年新增

A240122525境内金融控股公司拆入月20082010年更名，调整为“同业拆入”的子项

A240122526其中：境内中央金融控股公司拆入月20082010年更名

A240122885境内特殊目的载体拆入月20102010年新增

A240122886境内其他金融机构拆入月20102010年新增

A240122313境外同业拆入月1995

A240122322卖出回购资产月1995

A240122327向政策性银行卖出月200420102010年终止

A240122328卖出回购证券月200420102010年终止

A240122329卖出回购贷款月200420102010年终止

A240122330卖出回购票据月200420102010年终止

A240122331向国有独资商业银行卖出月200420102010年终止

A240122332卖出回购证券月200420102010年终止

A240122333卖出回购贷款月200420102010年终止

A240122334卖出回购票据月200420102010年终止

A240122335向股份制商业银行卖出月200420102010年终止

A240122336卖出回购证券月200420102010年终止

A240122337卖出回购贷款月200420102010年终止

A240122338卖出回购票据月200420102010年终止

A240122339向城市商业银行卖出月200420102010年终止

A240122340卖出回购证券月200420102010年终止

续表

表单

编码指标

编码指标名称频度启用

日期终止

日期备注

A240122341卖出回购贷款月200420102010年终止

A240122342卖出回购票据月200420102010年终止

A240122343向农村信用社卖出月200420102010年终止

A240122344卖出回购证券月200420102010年终止

A240122345卖出回购贷款月200420102010年终止

A240122346卖出回购票据月200420102010年终止

A240122347向财务公司卖出月200420102010年终止

A240122348卖出回购证券月200420102010年终止

A240122349卖出回购贷款月200420102010年终止

A240122350卖出回购票据月200420102010年终止

A240122351向信托投资公司卖出月200420102010年终止

A240122352卖出回购证券月200420102010年终止

A240122353卖出回购贷款月200420102010年终止

A240122354卖出回购票据月200420102010年终止

A240122355向金融租赁公司卖出月200420102010年终止

A240122356卖出回购证券月200420102010年终止

A240122357卖出回购贷款月200420102010年终止

A240122358卖出回购票据月200420102010年终止

A240122359向外资金融机构卖出月200420102010年终止

A240122360卖出回购证券月200420102010年终止

A240122361卖出回购贷款月200420102010年终止

A240122362卖出回购票据月200420102010年终止

A240122363向证券公司卖出月200420102010年终止

A240122364卖出回购证券月200420102010年终止

A240122365卖出回购贷款月200420102010年终止

A240122366卖出回购票据月200420102010年终止

A240122367向保险公司卖出月200420102010年终止

A240122368卖出回购证券月200420102010年终止

A240122369向基金管理公司卖出月200420102010年终止

A240122370卖出回购证券月200420102010年终止

A240122371向邮政储蓄银行卖出月200420102010年终止

A240122372卖出回购证券月200420102010年终止

续表

表单

编码指标

编码指标名称频度启用

日期终止

日期备注

A240122373向其他金融机构卖出月200420102010年终止

A240122374卖出回购证券月200420102010年终止

A240122375卖出回购贷款月200420102010年终止

A240122376卖出回购票据月200420102010年终止

A240122323向中央银行卖出月2004

A240122324卖出回购证券月2004

A240122325卖出回购贷款月2004

A240122326卖出回购票据月2004

A240122887向境内银行业存款类金融机构卖出月20102010年新增

A240122888卖出回购证券月20102010年新增

A240122889卖出回购贷款月20102010年新增

A240122890卖出回购票据月20102010年新增

A240122891向境内银行业非存款类金融机构卖出月20102010年新增

A240122892卖出回购证券月20102010年新增

A240122893卖出回购贷款月20102010年新增

A240122894卖出回购票据月20102010年新增

A240122895向境内证券业金融机构卖出月20102010年新增

A240122896卖出回购证券月20102010年新增

A240122897卖出回购贷款月20102010年新增

A240122898卖出回购票据月20102010年新增

A240122899向境内保险业金融机构卖出月20102010年新增

A240122900卖出回购证券月20102010年新增

A240122901卖出回购贷款月20102010年新增

A240122902卖出回购票据月20102010年新增

A240122903向境内交易及结算类金融机构卖出月20102010年新增

A240122904卖出回购证券月20102010年新增

A240122905卖出回购贷款月20102010年新增

A240122906卖出回购票据月20102010年新增

A240122527向境内金融控股公司卖出月20082010年更名，调整为“卖出回购资产”的子项

A240122528卖出回购证券月2008

A240122529其中：向境内中央金融控股公司卖出月20082010年更名

续表

表单

编码指标

编码指标名称频度启用

日期终止

日期备注

A240122907向境内特殊目的载体卖出月20102010年新增

A240122908卖出回购证券月20102010年新增

A240122909卖出回购贷款月20102010年新增

A240122910卖出回购票据月20102010年新增

A240122911向境内其他金融机构卖出月20102010年新增

A240122912卖出回购证券月20102010年新增

A240122913卖出回购贷款月20102010年新增

A240122914卖出回购票据月20102010年新增

A240122818向境外卖出月20102010年新增

A240122819卖出回购证券月20102010年新增

A240122820卖出回购贷款月20102010年新增

A240122821卖出回购票据月20102010年新增

A2401224466.同业存放定期款项月2006

A240122448国有商业银行存放月200620102010年终止

A240122449政策性银行存放月200620102010年终止

A240122450其他商业银行存放月200620102010年终止

A240122451城市商业银行存放月200620102010年终止

A240122452境内外资银行存放月200620102010年终止

A240122453其他其他存款性公司存放月200620102010年终止

A240122454其他金融性公司存放月200620102010年终止

A240122455信托存放月200620102010年终止

A240122456租赁存放月200620102010年终止

A240122457证券存放月200620102010年终止

A240122458保险存放月200220102010年终止

A240122459中资其他金融机构存放月200620102010年终止

A240122460境内外资其他金融机构存放月200620102010年终止

A240122447境内银行业存款类金融机构存放月20102010年更名，统计内容不变

A240122915货币当局存放月20102010年新增

A240122916中央银行存放月20102010年新增

A240122917国家外汇管理局存放月20102010年新增

A240122918境内银行业非存款类金融机构存放月20102010年新增

续表

表单

编码指标

编码指标名称频度启用

日期终止

日期备注

A240122919境内证券业金融机构存放月20102010年新增

A240122920境内保险业金融机构存放月20102010年新增

A240122921境内交易及结算类金融机构存放月20102010年新增

A240122530境内金融控股公司存放月20082010年更名，调整为“同业存放定期款项”的子项

A240122531其中：境内中央金融控股公司存放月20082010年更名

A240122922境内特殊目的载体存放月20102010年新增

A240122923境内其他金融机构存放月20102010年新增

A240122461境外同业存放月2006

A240122462境外中资存款性公司存放月2006

A240122463境外外资存款性公司存放月2006

A240122464境外中资金融性公司存放月2006

A240122465境外外资金融性公司存放月2006

（二）校验关系。

校验关系A：“4.存放同业款项”（22008）=“存放境内银行业存款类金融机构”(22822)+“存放境内银行业非存款类金融机构”(22823)+“存放境内证券业金融机构”(22824)+“存放境内保险业金融机构”(22825)+“存放境内交易及结算类金融机构”(22826)+“存放境内金融控股公司”（22513）+“存放境内特殊目的载体”(22827)+“存放境内其他金融机构”(22828)+“存放境外同业”（22022）

校验关系B：“存放境内金融控股公司”（22513）≥“其中：存放境内中央金融控股公司”（22514）

校验关系C：“6.拆放同业”（22031）=“拆放境内银行业存款类金融机构”(22829)+“拆放境内银行业非存款类金融机构”(22830)+“拆放境内证券业金融机构”(22831)+“拆放境内保险业金融机构”(22832)+“拆放境内交易及结算类金融机构”(22833)+“拆放境内金融控股公司”（22515）+“拆放境内特殊目的载体”(22834)+“拆放境内其他金融机构”(22835)+“拆放境外同业”（22043）

校验关系D：“拆放境内金融控股公司”（22515）≥“其中：拆放境内中央金融控股公司”(22516)

校验关系E：“买入返售资产”(22073)=“从中央银行买入”（22074）+“从境内银行业存款类金融机构买入”(22836)+“从境内银行业非存款类金融机构买入”(22840)+“从境内证券业金融机构买入”(22844)+“从境内保险业金融机构买入”（22848）+“从境内交易及结算类金融机构买入”（22852）+“从境内金融控股公司买入”（22517）+“从境内特殊目的载体买入”（22856）+“从境内其他金融机构买入”（22860）+“从境外买入”（22814）

校验关系F：“从境内银行业存款类金融机构买入”（22836）=“买入返售证券”（22837）+“买入返售贷款”（22838）+“买入返售票据”（22839）

校验关系G：“从境内银行业非存款类金融机构买入”（22840）=“买入返售证券”（22841）+“买入返售贷款”（22842）+“买入返售票据”（22843）

校验关系H：“从境内证券业金融机构买入”（22844） =“买入返售证券”（22845）+“买入返售贷款”（22846）+“买入返售票据”（22847）

校验关系I：“从境内保险业金融机构买入（22848） =“买入返售证券”（22849）+“买入返售贷款”（22850）+“买入返售票据”（22851）

校验关系J：“从境内交易及结算类金融机构买入”（22852）=“买入返售证券”(22853)+“买入返售贷款”(22854)+“买入返售票据”(22855)

校验关系K：“从境内金融控股公司买入”（22517）=“买入返售证券”（22518）

校验关系L：“买入返售证券”（22518）≥“其中：从境内中央金融控股公司买入”（22519）

校验关系M:“从境内特殊目的载体买入”(22856)=“买入返售证券”(22857)+“买入返售贷款”(22858)+“买入返售票据”(22859)

校验关系N：“从境内其他金融机构买入”(22860)=“买入返售证券”(22861)+“买入返售贷款”(22862)+“买入返售票据”(22863)

校验关系O：“10.存放同业定期款项”(22230)=“存放境内银行业存款类金融机构”(22231)+“存放境内银行业非存款类金融机构”(22864)+“存放境内证券业金融机构”(22865)+“存放境内保险业金融机构”(22866)+“存放境内交易及结算类金融机构”(22867)+“存放境内金融控股公司”（22520）+“存放境内特殊目的载体”(22868)+“存放境内其他金融机构”(22869)+“存放境外同业”(22245)

校验关系P：“存放境内金融控股公司”(22520)≥“其中：存放境内中央金融控股公司”(22521)

校验关系Q：“5.同业存放款”(22281)=“货币当局存放”(22870)+“境内银行业存款类金融机构存放”(22873)+“境内银行业非存款类金融机构存放”(22874)+“境内证券业金融机构存放”(22875)+“境内保险业金融机构存放”(22876)+“境内交易及结算类金融机构存放”(22877)+“境内金融控股公司存放”（22523）+“境内特殊目的载体存放”（22878）+“境内其他金融机构存放”（22879）+“境外同业存放”(22296)

校验关系R：“货币当局存放”（22870）=“中央银行存放”（22871）+“国家外汇管理局存放”（22872）

校验关系S：“境内金融控股公司存放”（22523）≥“其中：境内中央金融控股公司存放”（22524）

校验关系T：“6.同业拆入”（22301）=“境内银行业存款类金融机构拆入”（22880）+“境内银行业非存款类金融机构拆入”（22881）+“境内证券业金融机构拆入”（22882）+“境内保险业金融机构拆入”（22883）+“境内交易及结算类金融机构拆入”（22884）+“境内金融控股公司拆入”（22525）+“境内特殊目的载体拆入”（22885）+“境内其他金融机构拆入”（22886）+“境外同业拆入”（22313）

校验关系U:“境内金融控股公司拆入”（22525）≥“其中：境内中央金融控股公司拆入”（22526）

校验关系V: “卖出回购资产”(22322)=“向中央银行卖出”（22323）+“向境内银行业存款类金融机构卖出”（22887）+“向境内银行业非存款类金融机构卖出”（22891）+“向境内证券业金融机构卖出”（22895）+“向境内保险业金融机构卖出”（22899）+“向境内交易及结算类金融机构卖出”（22903）+“向境内金融控股公司卖出”（22527）+“向境内特殊目的载体卖出”（22907）+“向境内其他金融机构卖出”（22911）+“向境外卖出”（22818）

校验关系W：“向境内银行业存款类金融机构卖出”（22887）=“卖出回购证券”（22888）+“卖出回购贷款”（22889）+“卖出回购票据”（22890）

校验关系X：“向境内银行业非存款类金融机构卖出”（22891）=“卖出回购证券”（22892）+“卖出回购贷款”（22893）+“卖出回购票据”（22894）

校验关系Y：“向境内证券业金融机构卖出”（22895） =“卖出回购证券”（22896）+“卖出回购贷款”（22897）+“卖出回购票据”（22898）

校验关系Z：“向境内保险业金融机构卖出”（22899） =“卖出回购证券”（22900）+“卖出回购贷款”（22901）+“卖出回购票据”（22902）

校验关系AA：“向境内交易及结算类金融机构卖出”（22903）=“卖出回购证券”（22904）+“卖出回购贷款”（22905）+“卖出回购票据”（22906）

校验关系AB：“向境内金融控股公司卖出”(22527)=“卖出回购证券”(22528)

校验关系AC：“卖出回购证券”(22528)≥“其中：向境内中央金融控股公司卖出”(22529)

校验关系AD：“向境内特殊目的载体卖出”（22907）=“卖出回购证券”（22908）+“卖出回购贷款”（22909）+“卖出回购票据”（22910）

校验关系AE: “向境内其他金融机构卖出”（22911）=“卖出回购证券”（22912）+“卖出回购贷款”（22913）+“卖出回购票据”（22914）

校验关系AF：“6.同业存放定期款项”（22446）=“货币当局存放”（22915）+“境内银行业存款类金融机构存放”（22447）+“境内银行业非存款类金融机构存放”（22918）+“境内证券业金融机构存放”（22919）+ “境内保险业金融机构存放”（22920）+“境内交易及结算类金融机构存放”（22921）+“境内金融控股公司存放”（22530）+“境内特殊目的载体存放”（22922）+“境内其他金融机构存放”（22923）+“境外同业存放”（22461）

校验关系AG：“货币当局存放”（22915）=“中央银行存放”（22916）+“国家外汇管理局存放”（22917）

校验关系AH：“境内金融控股公司存放”（22530）≥“其中：境内中央金融控股公司存放”（22531）

三、调整有价证券相关统计指标

为适应《企业会计准则（2006）》在金融企业的推广，提高有价证券统计的科学性和全面性，2010年对“全科目”中现行的按期限划分的有价证券相关指标进行调整。一是明确现有“8.短期投资”（22059）、“7.中长期投资”（22212）统计指标适用于采用金融企业会计制度的金融机构；二是按照新会计准则要求增设按持有目的划分的有价证券投资统计指标。鉴于新旧会计准则在金融机构并行的现状，金融机构可按照本企业具体执行的会计准则要求，选择按期限划分或按持有目的划分的有价证券指标报送。

（一）统计指标。

表单

编码指标

编码指标名称频度启用

日期终止

日期备注

A240122924（三）有价证券资产月20102010年新增

A240122925交易性有价证券月20102010年新增

A240122926国家债券投资月20102010年新增

A240122927境内金融机构债券投资月20102010年新增

A240122928中央银行债券月20102010年新增

A240122929境内银行业存款类金融机构有价证券月20102010年新增

A240122930境内银行业非存款类金融机构有价证券月20102010年新增

A240122931境内证券业金融机构有价证券月20102010年新增

A240122932境内保险业金融机构有价证券月20102010年新增

A240122933境内交易及结算类金融机构有价证券月20102010年新增

A240122934境内金融控股公司有价证券月20102010年新增

A240122935境内特殊目的载体有价证券月20102010年新增

A240122936境内其他金融机构有价证券月20102010年新增

A240122937境内非金融企业有价证券月20102010年新增

A240122938境外有价证券月20102010年新增

A240122939可供出售有价证券月20102010年新增

A240122940国家债券投资月20102010年新增

A240122941境内金融机构债券投资月20102010年新增

A240122942中央银行债券月20102010年新增

A240122943境内银行业存款类金融机构有价证券月20102010年新增

A240122944境内银行业非存款类金融机构有价证券月20102010年新增

A240122945境内证券业金融机构有价证券月20102010年新增

A240122946境内保险业金融机构有价证券月20102010年新增

A240122947境内交易及结算类金融机构有价证券月20102010年新增

A240122948境内金融控股公司有价证券月20102010年新增

A240122949境内特殊目的载体有价证券月20102010年新增

A240122950境内其他金融机构有价证券月20102010年新增

A240122951境内非金融企业有价证券月20102010年新增

A240122952境外有价证券月20102010年新增

A240122953持有至到期有价证券月20102010年新增

A240122954国家债券投资月20102010年新增

A240122955境内金融机构债券投资月20102010年新增

A240122956中央银行债券月20102010年新增

续表

表单

编码指标

编码指标名称频度启用

日期终止

日期备注

A240122957境内银行业存款类金融机构有价证券月20102010年新增

A240122958境内银行业非存款类金融机构有价证券月20102010年新增

A240122959境内证券业金融机构有价证券月20102010年新增

A240122960境内保险业金融机构有价证券月20102010年新增

A240122961境内交易及结算类金融机构有价证券月20102010年新增

A240122962境内金融控股公司有价证券月20102010年新增

A240122963境内特殊目的载体有价证券月20102010年新增

A240122964境内其他金融机构有价证券月20102010年新增

A240122965境内非金融企业有价证券月20102010年新增

A240122966境外有价证券月20102010年新增

A240122967应收类有价证券月20102010年新增

A240122968国家债券投资月20102010年新增

A240122969境内金融机构债券投资月20102010年新增

A240122970中央银行债券月20102010年新增

A240122971境内银行业存款类金融机构有价证券月20102010年新增

A240122972境内银行业非存款类金融机构有价证券月20102010年新增

A240122973境内证券业金融机构有价证券月20102010年新增

A240122974境内保险业金融机构有价证券月20102010年新增

A240122975境内交易及结算类金融机构有价证券月20102010年新增

A240122976境内金融控股公司有价证券月20102010年新增

A240122977境内特殊目的载体有价证券月20102010年新增

A240122978境内其他金融机构有价证券月20102010年新增

A240122979境内非金融企业有价证券月20102010年新增

A240122980境外有价证券月20102010年新增

A240122981（五）有价证券负债月20102010年新增

A240122982境内发行月20102010年新增

A240122983交易性有价证券月20102010年新增

A240122984其他有价证券负债月20102010年新增

A240122985境外发行月20102010年新增

A240122986交易性有价证券月20102010年新增

A240122987其他有价证券负债月20102010年新增

（二）校验关系。

校验关系A：“（三）有价证券资产”（22924）=“交易性有价证券”（22925）+“可供出售有价证券”（22939）+“持有至到期有价证券”（22953）+“应收类有价证券”（22967）

校验关系B：“交易性有价证券”（22925）=“国家债券投资”（22926）+“境内金融机构债券投资”（22927）+“境内非金融企业有价证券”（22937）+“境外有价证券”（22938）

校验关系C：“境内金融机构债券投资”（22927）=“中央银行债券”（22928）+“境内银行业存款类金融机构有价证券”（22929）+ “境内银行业非存款类金融机构有价证券”（22930）+ “境内证券业金融机构有价证券”（22931）+ “境内保险业金融机构有价证券”（22932）+“境内交易及结算类金融机构有价证券”（22933）＋“境内金融控股公司有价证券”（22934）＋“境内特殊目的载体有价证券”（22935）+ “境内其他金融机构有价证券”（22936）

校验关系D：“可供出售有价证券”（22939） =“国家债券投资”（22940）+“境内金融机构债券投资”（22941）+“境内非金融企业有价证券”（22951）+“境外有价证券”（22952）

校验关系E：“境内金融机构债券投资”（22941）=“中央银行债券”（22942）+“境内银行业存款类金融机构有价证券”（22943）+ “境内银行业非存款类金融机构有价证券”（22944）+ “境内证券业金融机构有价证券”（22945）+ “境内保险业金融机构有价证券”（22946）+“境内交易及结算类金融机构有价证券”（22947）＋“境内金融控股公司有价证券”（22948）＋“境内特殊目的载体有价证券”（22949）+ “境内其他金融机构有价证券”（22950）

校验关系F：“持有至到期有价证券”（22953） =“国家债券投资”（22954）+“境内金融机构债券投资”（22955）+“境内非金融企业有价证券”（22965）+“境外有价证券”（22966）

校验关系G：“境内金融机构债券投资”（22955）=“中央银行债券”（22956）+“境内银行业存款类金融机构有价证券”（22957）+ “境内银行业非存款类金融机构有价证券”（22958）+ “境内证券业金融机构有价证券”（22959）+ “境内保险业金融机构有价证券”（22960）+“境内交易及结算类金融机构有价证券”（22961）＋“境内金融控股公司有价证券”（22962）＋“境内特殊目的载体有价证券”（22963）+ “境内其他金融机构有价证券”（22964）

校验关系H：“应收类有价证券”（22967）=“国家债券投资”（22968）+“境内金融机构债券投资”（22969）+“境内非金融企业有价证券”（22979）+“境外有价证券”（22980）

校验关系I：“境内金融机构债券投资”（22969）=“中央银行债券”（22970）+“境内银行业存款类金融机构有价证券”（22971）+ “境内银行业非存款类金融机构有价证券”（22972）+ “境内证券业金融机构有价证券”（22973）+ “境内保险业金融机构有价证券”（22974）+“境内交易及结算类金融机构有价证券”（22975）＋“境内金融控股公司有价证券”（22976）＋“境内特殊目的载体有价证券”（22977）+ “境内其他金融机构有价证券”（22978）

校验关系J：“（五）有价证券负债”（22981）=“境内发行”（22982）+“境外发行”（22985）

校验关系K：“境内发行”（22982）=“交易性有价证券”（22983）+“其他有价证券负债”（22984）

校验关系L：“境外发行”（22985）=“交易性有价证券”（22986）+“其他有价证券负债”（22987）

校验关系M：“二、负债及所有者权益类总计”（22250）=“（一）短期负债”（22251）+“（二）长期负债”（22413）+“（三）各项准备”（22466）+“（四）所有者权益”（22479）+“（五）有价证券负债”（22981）

（三）主要指标解释。

见附件1“四、调整有价证券相关统计指标”。

四、调整贷款按行业分类中“个人贷款及透支”统计内容

自2010年起，终止贷款按行业分类中“个人贷款及透支”（22D23）项下的“其中：个人消费贷款”（22D24），在“个人贷款及透支”（22D23）项下增设“其中：农户贷款”（22D25），用于反映金融机构向农户发放的贷款。

（一）统计指标。

表单

编码指标

编码指标名称频度启用

日期终止

日期备注

A246322D01贷款总计月2003

A246322D23个人贷款及透支月2004

A246322D24其中：个人消费贷款月200320102010年终止

A246322D25其中：农户贷款月20102010年新增

（二）校验关系。

校验关系A：“个人贷款及透支”（22D23）≥“其中：农户贷款(22D25)”

校验关系B:“农户贷款”（23G01）=“其中：农户贷款”（22D25）

五、增设“投资性房地产”统计指标

为适应《企业会计准则（2006）》在金融企业的推广，2010年增设“投资性房地产”统计指标，用于已执行新会计准则的金融机构填报投资性房地产项目。

投资性房地产指的是为赚取租金或资本增值，或者两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。

（一）统计指标。

表单

编码指标

编码指标名称频度启用

日期终止

日期备注

A240122001一、资产类总计月1995

A240122002（一）流动资产月1995

A240122182（二）长期资产月1995

A240122924（三）有价证券资产月20102010年新增

A240122988（四）投资性房地产月20102010年新增

（二）校验关系。

“一、资产类总计”（22001）=“(一)流动资产”（22002）+“（二）长期资产”（22182）+“（三）有价证券资产”（22924）+“（四）投资性房地产”（22988）

六、终止“各项准备”部分统计指标

为适应《企业会计准则（2006）》在金融企业的推广，满足金融统计的实际需要，自2010年起，终止“（三）各项准备”（22466）项下的部分指标，仅沿用“贷款损失准备”（22468）及其子项，并将“贷款损失准备”（22468）更名为“其中：贷款损失准备”（22468）。

（一）统计指标。

表单

编码指标

编码指标名称频度启用

日期终止

日期备注

A240122466(三)各项准备月1995

A2401224671.坏帐准备月199520102010年终止

A240122468其中：贷款损失准备月20032010年更名

A240122469贷款损失一般准备月2003

A240122470贷款损失专项准备月2003

A240122471贷款损失特种准备月2003

A240122472短期投资跌价准备月200320102010年终止

A240122473长期投资减值准备月200320102010年终止

A240122474固定资产减值准备月200320102010年终止

A240122475在建工程减值准备月200320102010年终止

A240122476抵债资产减值准备月200320102010年终止

A240122477无形资产减值准备月200320102010年终止

A240122478其他资产减值准备月200420102010年终止

（二）校验关系。

校验关系A：“（三）各项准备”（22466）≥“其中：贷款损失准备”（22468）

校验关系B：“其中：贷款损失准备”（22468）=“贷款损失一般准备”（22469）+“贷款损失专项准备”（22470）+“贷款损失特种准备”（22471）

七、终止《监管类指标季报表》（A2302）表单

终止《监管类指标季报表》（A2302）表单及其全部统计指标。

具体指标调整见下表：

表单

编码指标

编码指标名称频度启用

日期终止

日期备注

A230223A01(九)或有资产季199520102010年终止

A230223A021.应收银行承兑汇票季199520102010年终止

A230223A032.应收即期信用证出口款项季199520102010年终止

A230223A043.应收远期信用证出口款项季199520102010年终止

A230223A054.应收出口托收款项季199520102010年终止

A230223A065.应收开出即期信用证款项季199520102010年终止

A230223A076.应收开出远期信用证款项季199520102010年终止

A230223A087.应收进口代收款项季199520102010年终止

A230223A098.应收各项保证款项季199520102010年终止

续表

表单

编码指标

编码指标名称频度启用

日期终止

日期备注

A230223A109.应收非贸易托收款项季199520102010年终止

A230223A1110.应收国内托收外汇款项季199520102010年终止

A230223A1211.收到国内代收外汇单证季199520102010年终止

A230223A1312.有追索权的资产销售季199520102010年终止

A230223A1413.买入远期资产季199520102010年终止

A230223A1514.银行贷款承诺季199520102010年终止

A230223A1615.利率汇率合约季199520102010年终止

A230223A17(六)或有负债季199520102010年终止

A230223A181.应付银行承兑汇票季199520102010年终止

A230223A192.应付即期信用证出口款项季199520102010年终止

A230223A203.应付远期信用证出口款项季199520102010年终止

A230223A214.应付出口托收款项季199520102010年终止

A230223A225.应付开出即期信用证款项季199520102010年终止

A230223A236.应付开出远期信用证款项季199520102010年终止

A230223A247.应付进口代收款项季199520102010年终止

A230223A258.应付各项保证款项季199520102010年终止

A230223A269.应付非贸易托收款项季199520102010年终止

A230223A2710.应付国内托收外汇款项季199520102010年终止

A230223A2811.应付国内代收外汇单证季199520102010年终止

A230223A2912.有追索权的资产销售季199520102010年终止

A230223A3013.卖出远期资产季199520102010年终止

A230223A3114.银行贷款承诺季199520102010年终止

A230223A3215.利率汇率合约季199520102010年终止

A230223A33一、内资企业贷款季200120102010年终止

A230223A341.国有企业贷款季200120102010年终止

A230223A352.集体企业贷款季200120102010年终止

A230223A363.股份合作企业贷款季200120102010年终止

A230223A374.联营企业贷款季200120102010年终止

A230223A385.有限责任公司贷款季200120102010年终止

A230223A396.股份有限公司贷款季200120102010年终止

A230223A407.私营企业贷款季200120102010年终止

A230223A418.其他企业贷款季200120102010年终止

A230223A42二、港、澳、台商投资企业贷款季200120102010年终止

A230223A431.合资经营企业贷款季200120102010年终止

续表

表单

编码指标

编码指标名称频度启用

日期终止

日期备注

A230223A442.合作经营企业贷款季200120102010年终止

A230223A453.港、澳、台商独资经营企业贷款季200120102010年终止

A230223A464.港、澳、台商投资股份有限公司贷款季200120102010年终止

A230223A47三、外商投资企业贷款季200120102010年终止

A230223A481.中外合资经营企业贷款季200120102010年终止

A230223A492.中外合作经营企业贷款季200120102010年终止

A230223A503.外资企业贷款季200120102010年终止

A230223A514.外商投资股份有限公司贷款季200120102010年终止

A230223A52四、个人贷款季200120102010年终止

A230223A531.个体户贷款季200120102010年终止

A230223A542.个体合作贷款季200120102010年终止

A230223A553.个人消费贷款季200120102010年终止

A230223A564.农户及个人经营性贷款季200420102010年终止

A230223A57*境外贷款季200120102010年终止

附件3

金融统计报表调整

随着邮政储蓄银行和国有商业银行改革的完成、政策性银行改革的推进以及城市商业银行跨省开设分支机构情况的出现，现行《金融机构信贷收支月报》中的机构分组方法已不能准确描述当前机构现状。为适应机构改革和2010年“全科目”统计指标调整的变化，同时考虑到金融统计报表未来发展的灵活性，2010年调整分组方法和报表编制方法，修订报表项目。

一、调整银行业存款类金融机构分组方法

在兼顾历史和新情况的基础上，从2010年起取消编制《商业银行信贷收支表》、《政策性银行信贷收支表》和《股份制商业银行信贷收支表》，将原“国有商业银行信贷收支表”更名为“中资全国性四家大型银行信贷收支表”，并增加新报表：《中资银行信贷收支表》、《中资全国性大型银行信贷收支表》、《中资全国性五家大型银行信贷收支表》、《中资全国性中小型银行信贷收支表》和《中资区域性中小型银行信贷收支表》。

中资银行包括中资全国性大型银行、中资全国性中小型银行和中资区域性中小型银行。中资全国性大型银行是指本外币资产总量超过2万亿的银行。中资全国性中小型银行是指本外币资产总量小于2万亿且跨省经营的银行。中资区域性中小型银行是指本外币资产总量小于2万亿且不跨省经营的银行。中资全国性五家大型银行包括中资全国性四家大型银行和交通银行。首次分组以 2008年末各金融机构本外币资产总额作为参考标准。

同时将对《金融机构信贷收支月报》报表顺序进行调整，调整后的报表顺序如下：

报表名称页码报表说明

一、信贷收支合并报表——

1金融机构（含外资）信贷收支表1原报表

2金融机构（含外资）信贷收支表（分部门）2原报表

3金融机构（不含外资）信贷收支表3原报表

二、基础货币及货币供应量4——

1基础货币原报表

2货币供应量原报表

三、人民银行信贷收支表5原报表

四、其他存款性公司信贷收支表——

1中资银行信贷收支表6新报表，采用汇总编制方法

2中资全国性大型银行信贷收支表7新报表，采用汇总编制方法

3中资全国性五家大型银行信贷收支表8新报表，采用汇总编制方法

4中资全国性四家大型银行信贷收支表9名称改变，采用汇总编制方法

5中资全国性中小型银行信贷收支表10新报表，采用汇总编制方法

6中资区域性中小型银行信贷收支表11新报表，采用汇总编制方法

续表

报表名称页码报表说明

7外资金融机构信贷收支表12原报表，采用汇总编制方法

8城市商业银行信贷收支表13原报表，采用汇总编制方法

9农村商业银行信贷收支表14原报表，采用汇总编制方法

10农村合作银行信贷收支表15原报表，采用汇总编制方法

11城市信用社信贷收支表16原报表，采用汇总编制方法

12农村信用社信贷收支表17原报表，采用汇总编制方法

13财务公司信贷收支表18原报表，采用汇总编制方法

14村镇银行信贷收支表19原报表，采用汇总编制方法

五、银行业非存款性公司信贷收支表——

1信托投资公司信贷收支表20原报表，采用汇总编制方法

2金融租赁公司信贷收支表21原报表，采用汇总编制方法

3汽车金融服务公司信贷收支表22原报表，采用汇总编制方法

六、其他信贷收支分类报表——

1商业银行信贷收支表删除

2政策性银行信贷收支表删除

3股份制商业银行信贷收支表删除

七、单家金融机构信贷收支表——

1中国工商银行信贷收支表23原报表

2中国建设银行信贷收支表24原报表

3中国农业银行信贷收支表25原报表

4中国银行信贷收支表26原报表

5国家开发银行信贷收支表27原报表

6交通银行信贷收支表28原报表

7邮政储蓄银行信贷收支表29原报表

8招商银行信贷收支表30原报表

9中国农业发展银行信贷收支表31原报表

10上海浦东发展银行信贷收支表32原报表

11中信银行信贷收支表33原报表

12兴业银行信贷收支表34原报表

13民生银行信贷收支表35原报表

14光大银行信贷收支表36原报表

15华夏银行信贷收支表37原报表

16中国进出口银行信贷收支表38原报表

17广东发展银行信贷收支表39原报表

18深圳发展银行信贷收支表40原报表

19恒丰银行信贷收支表41原报表

20浙商银行信贷收支表42原报表

21渤海银行信贷收支表43原报表

二、调整报表编制方法

考虑到机构范围调整的灵活性，满足金融统计报表未来发展的需要，自2010年起将部分信贷收支报表由合并编制方法变更为汇总编制方法。

合并编制方法是指对并表机构之间的业务往来指标进行轧差，并表机构与非并表机构之间的业务往来指标直接加总。

汇总编制方法是指对各单家机构数据按指标进行直接加总，不再对并表机构之间的业务往来进行轧差。

受编制方法影响的报表和报表项目主要有：

报表报表项目

中资银行信贷收支表

中资全国性大型银行信贷收支表

中资全国性五家大型银行信贷收支表

中资全国性四家大型银行信贷收支表

中资全国性中小型银行信贷收支表

中资区域性中小型银行信贷收支表

外资金融机构信贷收支表

城市商业银行信贷收支表

农村商业银行信贷收支表

农村合作银行信贷收支表

城市信用社信贷收支表

农村信用社信贷收支表

财务公司信贷收支表

村镇银行信贷收支表

信托投资公司信贷收支表

金融租赁公司信贷收支表

汽车金融服务公司信贷收支表

资金运用方：

二、有价证券及投资

四、买入返售资产

八、同业往来

1. 存放同业

2. 拆放同业

资金来源方：

三、金融债券

五、卖出回购资产

七、同业往来

1. 同业存放

2. 同业拆放

三、修订报表项目

为适应2010年“全科目”统计指标关于机构分类和行业分类调整的要求，自2010年开始进一步调整信贷收支表报表项目，删除报表项目“各项贷款”下的行业分类，根据对“全科目”中贷款子项的调整重新设置报表项目，增设投资性房地产项目，同时对同业往来业务增设“境外”子项，以反映与境外的往来业务情况。

调整前后的《全金融机构人民币信贷收支表》项目对照如下：

旧格式新格式

一、各项贷款一、各项贷款

1.短期贷款（一）境内贷款

（1）工业贷款1. 短期贷款

续表

旧格式新格式

（2）商业贷款（1）个人贷款及透支

（3）建筑业贷款其中：个人消费贷款

（4）农业贷款（2）单位普通贷款及透支

（5）乡镇企业贷款其中：经营贷款

（6）三资企业贷款 固定资产贷款

（7）私营企业及个体贷款（3）普通并购贷款

（8）其他短期贷款（4）银团贷款

其中：个人短期消费贷款（5）贸易融资

2.中长期贷款2.中长期贷款

（1）基本建设贷款（1）个人贷款

（2）技术改造贷款其中：个人消费贷款

（3）其他中长期贷款（2）单位普通贷款

其中：个人中长期消费贷款其中：经营贷款

〖2〗 固定资产贷款

〖2〗（3）普通并购贷款

〖2〗（4）银团贷款

〖2〗（5）贸易融资

3.信托贷款沿用

4.融资租赁沿用

5.委托贷款沿用

6.票据融资沿用

其中：贴现沿用

7.各项垫款沿用

〖2〗（二）境外贷款

二、有价证券及投资沿用

三、应收及预付款沿用

其中：应收利息沿用

四、同业往来沿用

〖2〗其中：境外同业往来

五、人行对资产管理公司再贷款沿用

六、金银占款沿用

七、外汇占款沿用

八、固定资产沿用

〖2〗九、投资性房地产

资金运用总计沿用

续表

旧格式新格式

一、各项存款沿用

1.企业存款沿用

（1）活期存款沿用

（2）定期存款沿用

2.财政存款沿用

3.储蓄存款沿用

（1）活期储蓄沿用

（2）定期储蓄沿用

4.农业存款沿用

5.信托存款沿用

7.委托存款沿用

8.其他存款沿用

二、金融债券沿用

三、应付及暂收款沿用

四、同业往来沿用

〖2〗其中：境外同业往来

五、流通中货币沿用

六、各项准备沿用

其中：贷款损失准备金沿用

七、所有者权益沿用

其中：实收资本沿用

八、其他沿用

资金来源总计沿用

调整前后的《其他存款性公司（除财务公司）人民币信贷收支表》项目对照如下：

旧格式新格式

一、各项贷款一、各项贷款

1.短期贷款（一）境内贷款

（1）工业贷款1.短期贷款

（2）商业贷款（1）个人贷款及透支

（3）建筑业贷款其中：个人消费贷款

（4）农业贷款（2）单位普通贷款及透支

（5）乡镇企业贷款其中：经营贷款

（6）三资企业贷款固定资产贷款

（7）私营企业及个体贷款（3）普通并购贷款

续表

旧格式新格式

（8）其他短期贷款（4）银团贷款

其中：个人短期消费贷款（5）贸易融资

2.中长期贷款2.中长期贷款

（1）基本建设贷款（1）个人贷款

（2）技术改造贷款其中：个人消费贷款

（3）其他中长期贷款（2）单位普通贷款

其中：个人中长期消费贷款其中：经营贷款

〖2〗固定资产贷款

〖2〗（3）普通并购贷款

〖2〗（4）银团贷款

〖2〗（5）贸易融资

3.票据融资沿用

其中：贴现沿用

4.各项垫款沿用

〖2〗（二）境外贷款

二、有价证券及投资沿用

三、应收及预付款沿用

其中：应收利息沿用

四、买入返售资产沿用

五、存放中央银行准备金存款沿用

六、存放中央银行特种存款沿用

七、缴存中央银行财政性存款沿用

八、同业往来沿用

1.存放同业沿用

〖2〗其中：存放境外同业

2.拆放同业沿用

〖2〗其中：拆放境外同业

九、代理金融机构贷款沿用

其中：中央银行委托贷款基金沿用

十、库存现金沿用

十一、外汇占款沿用

〖2〗十二、投资性房地产

资金运用总计沿用

一、各项存款沿用

续表

旧格式新格式

1.企业存款沿用

（1）活期存款沿用

（2）定期存款沿用

2.机关团体存款沿用

3.储蓄存款沿用

（1）活期储蓄沿用

（2）定期储蓄沿用

4.农业存款沿用

5.其他存款沿用

二、代理财政性存款沿用

三、金融债券沿用

其中：政策性金融债券沿用

四、应付及暂收款沿用

其中：应付及预提利息沿用

五、卖出回购资产沿用

六、向中央银行借款沿用

七、同业往来沿用

1.同业存放沿用

〖2〗其中：境外同业存放

2.同业拆借沿用

〖2〗其中：境外同业拆借

八、委托存款及委托投资基金（净）沿用

1.委托存款及委托投资基金沿用

2.减：委托贷款及委托投资沿用

九、代理金融机构委托贷款基金沿用

其中：中央银行委托贷款基金沿用

六、各项准备沿用

其中：贷款损失准备金沿用

七、所有者权益沿用

其中：实收资本沿用

八、其他沿用

资金来源总计沿用

附件4

增设境内大中小型企业贷款专项统计指标

为促进中小企业发展，全面、科学监测金融机构对境内大中小型企业贷款支持情况，为宏观经济金融决策提供更加准确的信息支持，2010年在继续执行《中国人民银行 中国银行业监督管理委员会关于建立〈境内大中小型企业贷款专项统计制度〉的通知》（银发［2009］35号）的基础上，进一步加强大中小型企业贷款统计，增设部分统计指标。

增加的主要内容包括：一是对小型工业企业（采矿业、制造业、电力燃气及水的生产和供应业）进行“规模以上”、“规模以下”进一步细分，对小型商业企业（批发和零售业、住宿和餐饮业）进行“限额以上”、“限额以下”进一步细分，并增设相应统计指标；二是按照国家统计局《关于统计上对公有和非公有控股经济分类的办法》（国统字［2005］79号）的分类标准，在大中小型企业分类基础上增设不同控股类型企业贷款的分布情况；三是表单A3302新增发生额属性，填报指标33101—33163、33206—33226、33342-33369在报告期内的发生额数据，其他指标仅填报余额数据，免报发生额数据。

一、具体指标调整

表单

编码指标

编码指标名称频度启用

日期终止

日期备注

A3302331431.3境内小型企业贷款合计月2009

A3302331451.3.2 采矿业月2009

A3302333421.3.2.1 规模以上月20102010年新增

A3302333431.3.2.2 规模以下月20102010年新增

A3302331461.3.3 制造业月2009

A3302333441.3.3.1 规模以上月20102010年新增

A3302333451.3.3.2 规模以下月20102010年新增

A3302331471.3.4 电力、燃气及水的生产和供应业月2009

A3302333461.3.4.1 规模以上月20102010年新增

A3302333471.3.4.2 规模以下月20102010年新增

A3302331511.3.8 批发和零售业月2009

A3302333481.3.8.1 限额以上月20102010年新增

A3302333491.3.8.2 限额以下月20102010年新增

A3302331521.3.9住宿和餐饮业月2009

A3302333501.3.9.1限额以上月20102010年新增

A3302333511.3.9.2限额以下 月20102010年新增

续表

表单

编码指标

编码指标名称频度启用

日期终止

日期备注

A33023335210.1 境内大型企业贷款合计月20102010年新增

A33023335310.1.1国有控股企业月20102010年新增

A33023335410.1.2集体控股企业月20102010年新增

A33023335510.1.3私人控股企业 月20102010年新增

A33023335610.1.4港澳台商控股企业月20102010年新增

A33023335710.1.5外商控股企业月20102010年新增

A33023335810.2 境内中型企业贷款合计月20102010年新增

A33023335910.2.1国有控股企业月20102010年新增

A33023336010.2.2集体控股企业月20102010年新增

A33023336110.2.3私人控股企业 月20102010年新增

A33023336210.2.4港澳台商控股企业月20102010年新增

A33023336310.2.5外商控股企业月20102010年新增

A33023336410.3 境内小型企业贷款合计月20102010年新增

A33023336510.3.1国有控股企业月20102010年新增

A33023336610.3.2集体控股企业月20102010年新增

A33023336710.3.3私人控股企业 月20102010年新增

A33023336810.3.4港澳台商控股企业月20102010年新增

A33023336910.3.5外商控股企业月20102010年新增

二、校验关系

校验关系A：“1.3.2采矿业”（33145）=“1.3.2.1规模以上”（33342）+“1.3.2.2规模以下”(33343)

校验关系B：“1.3.3制造业”（33146）=“1.3.3.1规模以上”(33344)+“1.3.3.2规模以下”(33345)

校验关系C：“1.3.4电力、燃气及水的生产和供应业”（33147）=“1.3.4.1规模以上”(33346)+“1.3.4.2规模以下”(33347)

校验关系D：“1.3.8批发和零售业”（33151）=“1.3.8.1限额以上”(33348)+“1.3.8.2限额以下”(33349)

校验关系E：“1.3.9住宿和餐饮业”（33152）=“1.3.9.1限额以上”(33350)+“1.3.9.2限额以下”(33351)

校验关系F：“10.1境内大型企业贷款合计”(33352)=“10.1.1国有控股企业”(33353)+“10.1.2集体控股企业”(33354)+“10.1.3私人控股企业”(33355)+“10.1.4港澳台商控股企业”(33356)+“10.1.5外商控股企业”(33357)

校验关系G：“10.2境内中型企业贷款合计”(33358)=“10.2.1国有控股企业”(33359)+“10.2.2集体控股企业”(33360)+“10.2.3私人控股企业”(33361)+“10.2.4港澳台商控股企业”(33362)+“10.2.5外商控股企业”(33363)

校验关系H：“10.3境内小型企业贷款合计”(33364)=“10.3.1国有控股企业”(33365)+“10.3.2集体控股企业”(33366)+“10.3.3私人控股企业”(33367)+“10.3.4港澳台商控股企业”(33368)+“10.3.5外商控股企业”(33369)

发生额属性校验关系与余额属性校验关系相同。

三、主要概念解释

（一）规模以上：是指年主营业务收入（产品销售收入）500万元及以上的法人工业企业。

（二）规模以下：是指年主营业务收入（产品销售收入）500万元以下的工业企业。

（三）限额以上：是指年主营业务收入2000万元及以上的批发业企业，年主营业务收入500万元及以上的零售业企业，以及年主营业务收入200万元及以上的住宿和餐饮业企业。

（四）限额以下：是指年主营业务收入2000万元以下的批发业企业，年主营业务收入500万元以下的零售业企业，以及年主营业务收入200万元以下的住宿和餐饮业企业。

（五）国有控股：含国有绝对控股与国有相对控股两种形式。

国有绝对控股是指在企业的全部实收资本中，国有经济成分的出资人拥有的实收资本（股本）所占企业全部实收资本（股本）的比例大于50%的国有绝对控股。

国有相对控股是指在企业的全部实收资本中，国有经济成分的出资人拥有的实收资本（股本）所占比例虽未大于50%，但相对大于其他任何一方经济成分的出资人所占比例的国有相对控股；或者虽不大于其他经济成分，但根据协议规定拥有企业实际控制权的国有协议控股。

特殊情况的处理：投资双方各占50%，且未明确由谁绝对控股的企业，若其中一方为国有经济成分的，一律按国有控股处理。

　 （六）集体控股：含集体绝对控股与集体相对控股两种形式。

集体绝对控股是指在企业的全部实收资本中，集体经济成分的出资人拥有的实收资本（股本）所占企业全部实收资本（股本）的比例大于50%的集体绝对控股。

集体相对控股是指在企业的全部实收资本中，集体经济成分的出资人拥有的实收资本（股本）所占比例虽未大于50%，但相对大于其他任何一方经济成分的出资人所占比例的集体相对控股；或者虽不大于其他经济成分，但根据协议规定拥有企业实际控制权的集体协议控股。

特殊情况的处理：集体经济作为投资的一方，与投资另一方各占50%，且未明确由谁绝对控股的企业，若投资另一方为国有经济的，则按国有控股处理；若投资另一方为除国有经济以外的经济类型，则按集体控股处理。

（七）私人控股：含私人绝对控股与私人相对控股两种形式。

私人绝对控股是指在企业的全部实收资本中，私人经济成分的出资人拥有的实收资本（股本）所占企业全部实收资本（股本）的比例大于50%的私人绝对控股。

私人相对控股是指在企业的全部实收资本中，私人经济成分的出资人拥有的实收资本（股本）所占比例虽未大于50%，但相对大于其他任何一方经济成分的出资人所占比例的私人相对控股；或者虽不大于其他经济成分，但根据协议规定拥有企业实际控制权的私人协议控股。

（八）港澳台商控股：含港澳台商绝对控股与港澳台商相对控股两种形式。

港澳台商绝对控股是指在企业的全部实收资本中，港澳台商经济成分的出资人拥有的实收资本（股本）所占企业全部实收资本（股本）的比例大于50%的港澳台商绝对控股。

港澳台商相对控股是指在企业的全部实收资本中，港澳台商经济成分的出资人拥有的实收资本（股本）所占比例虽未大于50%，但相对大于其他任何一方经济成分的出资人所占比例的港澳台商相对控股；或者虽不大于其他经济成分，但根据协议规定拥有企业实际控制权的港澳台商协议控股。

（九）外商控股：含外商绝对控股与外商相对控股两种形式。

外商绝对控股是指在企业的全部实收资本中，外商经济成分的出资人拥有的实收资本（股本）所占企业全部实收资本（股本）的比例大于50%的外商绝对控股。

外商相对控股是指在企业的全部实收资本中，外商经济成分的出资人拥有的实收资本（股本）所占比例虽未大于50%，但相对大于其他任何一方经济成分的出资人所占比例的外商相对控股；或者虽不大于其他经济成分，但根据协议规定拥有企业实际控制权的外商协议控股。

（十）发生额属性：填报在本报告期内（自上一报告期截止后一日至本报告期截止日）报数机构发放的贷款之和。

附1：境内小型企业人民币贷款情况统计表

附2：境内大中小型企业人民币贷款按企业控股情况统计表

附3：境内大中小型企业人民币贷款累计发放情况统计表

附1

境内小型企业人民币贷款情况统计表

年月日

单位：

小型企业

贷款余额累放额

规模以上（限额以上）规模以下（限额以下）

余额累放额余额累放额

采矿业

制造业

电力、燃气及水的生产

和供应业

批发和零售业

住宿和餐饮业

注：“采矿业”、“制造业”、“电力、燃气及水的生产和供应业”适用“规模以上”、“规模以下”；“批发和零售业”、“住宿和餐饮业”适用“限额以上”、“限额以上”。

附2

境内大中小型企业人民币贷款按企业控股情况统计表

年月日

单位：

大型企业中型企业小型企业

余额累放额余额累放额余额累放额

国有控股企业

集体控股企业

私人控股企业

港澳台商控股企业

外商控股企业

境内企业合计

附3

境内大中小型企业人民币贷款累计发放情况统计表

年月日

单位：

大型企业

贷款中型企业

贷款小型企业

贷款

　其中：单户授信总额500万元以下的小型企业贷款

一、境内企业贷款合计

1.农、林、牧、渔业

2.采矿业

3.制造业

4.电力、燃气及水的生产和供应业

5.建筑业

6.交通运输、仓储和邮政业

7.信息传输、计算机服务和软件业

8.批发和零售业

9.住宿和餐饮业

10.金融业

11.房地产业

12.租赁和商务服务业

13.科学研究、技术服务和地质勘查业

14.水利、环境和公共设施管理业

15.居民服务和其他服务业

16.教育业

17.卫生、社会保障和社会福利业

18.文化、体育和娱乐业

19.公共管理和社会组织

20.国际组织

附件5

调整银行承兑汇票专项统计制度

为减少系统冗余，进一步规范数据报送，在2009年制度执行的基础上，2010年对《中国人民银行关于建立〈银行承兑汇票专项统计制度〉的通知》（银发［2009］175号）中的部分指标进行调整和优化，终止报送银行承兑汇票本期累计承兑额相关统计指标（指标代码34p66—34plg），在原表单基础上新增发生额属性，填报统计指标34p01—34p65在报告期内的发生额数据。

一、统计指标

表单

编码指标

编码指标名称频

度启用

日期终止

日期备注

A341034p01一、银行承兑汇票月20092009年新增，2010年更名、新增发生额属性

A341034p02其中：（一）承兑境内企业签发商业汇票月20092009年新增，2010年更名、新增发生额属性

A341034p031．承兑境内大型企业签发商业汇票月20092009年新增，2010年更名、新增发生额属性

A341034p041.1 农、林、牧、渔业月20092009年新增，2010年新增发生额属性

A341034p051.2 采矿业月20092009年新增，2010年新增发生额属性

A341034p061.3 制造业月20092009年新增，2010年新增发生额属性

A341034p071.4 电力、燃气及水的生产和供应业月20092009年新增，2010年新增发生额属性

A341034p081.5 建筑业月20092009年新增，2010年新增发生额属性

A341034p091.6 交通运输、仓储和邮政业月20092009年新增，2010年新增发生额属性

A341034p101.7 信息传输、计算机服务和软件业月20092009年新增，2010年新增发生额属性

A341034p111.8 批发和零售业月20092009年新增，2010年新增发生额属性

A341034p121.9 住宿和餐饮业月20092009年新增，2010年新增发生额属性

A341034p131.10 金融业月20092009年新增，2010年新增发生额属性

A341034p141.11 房地产业月20092009年新增，2010年新增发生额属性

A341034p151.12 租赁和商务服务业月20092009年新增，2010年新增发生额属性

续表

表单

编码指标

编码指标名称频

度启用

日期终止

日期备注

A341034p161.13 科学研究、技术服务和地质勘查业月20092009年新增，2010年新增发生额属性

A341034p171.14 水利、环境和公共设施管理业月20092009年新增，2010年新增发生额属性

A341034p181.15 居民服务和其他服务业月20092009年新增，2010年新增发生额属性

A341034p191.16 教育业月20092009年新增，2010年新增发生额属性

A341034p201.17 卫生、社会保障和社会福利业月20092009年新增，2010年新增发生额属性

A341034p211.18 文化、体育和娱乐业月20092009年新增，2010年新增发生额属性

A341034p221.19 公共管理和社会组织月20092009年新增，2010年新增发生额属性

A341034p231.20 国际组织月20092009年新增，2010年新增发生额属性

A341034p242．承兑境内中型企业签发商业汇票月20092009年新增，2010年更名、新增发生额属性

A341034p252.1 农、林、牧、渔业月20092009年新增，2010年新增发生额属性

A341034p262.2 采矿业月20092009年新增，2010年新增发生额属性

A341034p272.3 制造业月20092009年新增，2010年新增发生额属性

A341034p282.4 电力、燃气及水的生产和供应业月20092009年新增，2010年新增发生额属性

A341034p292.5 建筑业月20092009年新增，2010年新增发生额属性

A341034p302.6 交通运输、仓储和邮政业月20092009年新增，2010年新增发生额属性

A341034p312.7 信息传输、计算机服务和软件业月20092009年新增，2010年新增发生额属性

A341034p322.8 批发和零售业月20092009年新增，2010年新增发生额属性

A341034p332.9 住宿和餐饮业月20092009年新增，2010年新增发生额属性

A341034p342.10 金融业月20092009年新增，2010年新增发生额属性

A341034p352.11 房地产业月20092009年新增，2010年新增发生额属性

A341034p362.12 租赁和商务服务业月20092009年新增，2010年新增发生额属性

A341034p372.13 科学研究、技术服务和地质勘查业月20092009年新增，2010年新增发生额属性

续表

表单

编码指标

编码指标名称频

度启用

日期终止

日期备注

A341034p382.14 水利、环境和公共设施管理业月20092009年新增，2010年新增发生额属性

A341034p392.15 居民服务和其他服务业月20092009年新增，2010年新增发生额属性

A341034p402.16 教育业月20092009年新增，2010年新增发生额属性

A341034p412.17 卫生、社会保障和社会福利业月20092009年新增，2010年新增发生额属性

A341034p422.18 文化、体育和娱乐业月20092009年新增，2010年新增发生额属性

A341034p432.19 公共管理和社会组织月20092009年新增，2010年新增发生额属性

A341034p442.20 国际组织月20092009年新增，2010年新增发生额属性

A341034p453．承兑境内小型企业签发商业汇票月20092009年新增，2010年更名、新增发生额属性

A341034p463.1农、林、牧、渔业月20092009年新增，2010年新增发生额属性

A341034p473.2采矿业月20092009年新增，2010年新增发生额属性

A341034p483.3制造业月20092009年新增，2010年新增发生额属性

A341034p493.4.电力、燃气及水的生产和供应业月20092009年新增，2010年新增发生额属性

A341034p503.5建筑业月20092009年新增，2010年新增发生额属性

A341034p513.6交通运输、仓储和邮政业月20092009年新增，2010年新增发生额属性

A341034p523.7信息传输、计算机服务和软件业月20092009年新增，2010年新增发生额属性

A341034p533.8批发和零售业月20092009年新增，2010年新增发生额属性

A341034p543.9住宿和餐饮业月20092009年新增，2010年新增发生额属性

A341034p553.10金融业月20092009年新增，2010年新增发生额属性

A341034p563.11房地产业月20092009年新增，2010年新增发生额属性

A341034p573.12租赁和商务服务业月20092009年新增，2010年新增发生额属性

A341034p583.13科学研究、技术服务和地质勘查业月20092009年新增，2010年新增发生额属性

A341034p593.14水利、环境和公共设施管理业月20092009年新增，2010年新增发生额属性

续表

表单

编码指标

编码指标名称频

度启用

日期终止

日期备注

A341034p603.15居民服务和其他服务业月20092009年新增，2010年新增发生额属性

A341034p613.16教育业月20092009年新增，2010年新增发生额属性

A341034p623.17卫生、社会保障和社会福利业月20092009年新增，2010年新增发生额属性

A341034p633.18文化、体育和娱乐业月20092009年新增，2010年新增发生额属性

A341034p643.19公共管理和社会组织月20092009年新增，2010年新增发生额属性

A341034p653.20国际组织月20092009年新增，2010年新增发生额属性

A341034p66二、银行承兑汇票本期累计承兑额月200920102010年终止

A341034p67其中：（一）本期累计承兑境内企业签发商业汇票额月200920102010年终止

A341034p681．本期累计承兑境内大型企业签发商业汇票额月200920102010年终止

A341034p691.1 农、林、牧、渔业月200920102010年终止

A341034p701.2 采矿业月200920102010年终止

A341034p711.3 制造业月200920102010年终止

A341034p721.4 电力、燃气及水的生产和供应业月200920102010年终止

A341034p731.5 建筑业月200920102010年终止

A341034p741.6 交通运输、仓储和邮政业月200920102010年终止

A341034p751.7 信息传输、计算机服务和软件业月200920102010年终止

A341034p761.8 批发和零售业月200920102010年终止

A341034p771.9 住宿和餐饮业月200920102010年终止

A341034p781.10 金融业月200920102010年终止

A341034p791.11 房地产业月200920102010年终止

A341034p801.12 租赁和商务服务业月200920102010年终止

A341034p811.13 科学研究、技术服务和地质勘查业月200920102010年终止

A341034p821.14 水利、环境和公共设施管理业月200920102010年终止

A341034p831.15 居民服务和其他服务业月200920102010年终止

A341034p841.16 教育业月200920102010年终止

A341034p851.17 卫生、社会保障和社会福利业月200920102010年终止

A341034p861.18 文化、体育和娱乐业月200920102010年终止

A341034p871.19 公共管理和社会组织月200920102010年终止

续表

表单

编码指标

编码指标名称频

度启用

日期终止

日期备注

A341034p881.20 国际组织月200920102010年终止

A341034p892．本期累计承兑境内中型企业签发商业汇票额月200920102010年终止

A341034p902.1 农、林、牧、渔业月200920102010年终止

A341034p912.2 采矿业月200920102010年终止

A341034p922.3 制造业月200920102010年终止

A341034p932.4 电力、燃气及水的生产和供应业月200920102010年终止

A341034p942.5 建筑业月200920102010年终止

A341034p952.6 交通运输、仓储和邮政业月200920102010年终止

A341034p962.7 信息传输、计算机服务和软件业月200920102010年终止

A341034p972.8 批发和零售业月200920102010年终止

A341034p982.9 住宿和餐饮业月200920102010年终止

A341034p992.10 金融业月200920102010年终止

A341034p0a2.11 房地产业月200920102010年终止

A341034p0b2.12 租赁和商务服务业月200920102010年终止

A341034p0c2.13 科学研究、技术服务和地质勘查业月200920102010年终止

A341034p0d2.14 水利、环境和公共设施管理业月200920102010年终止

A341034p0e2.15 居民服务和其他服务业月200920102010年终止

A341034p0f2.16 教育业月200920102010年终止

A341034p0g2.17 卫生、社会保障和社会福利业月200920102010年终止

A341034p0h2.18 文化、体育和娱乐业月200920102010年终止

A341034p0i2.19 公共管理和社会组织月200920102010年终止

A341034p0j2.20 国际组织月200920102010年终止

A341034p0k3．本期累计承兑境内小型企业签发商业汇票额月200920102010年终止

A341034p0m3.1农、林、牧、渔业月200920102010年终止

A341034p0n3.2采矿业月200920102010年终止

A341034p0p3.3制造业月200920102010年终止

A341034p0q3.4.电力、燃气及水的生产和供应业月200920102010年终止

A341034p0r3.5建筑业月200920102010年终止

A341034p0s3.6交通运输、仓储和邮政业月200920102010年终止

A341034p0t3.7信息传输、计算机服务和软件业月200920102010年终止

A341034p0u3.8批发和零售业月200920102010年终止

续表

表单

编码指标

编码指标名称频

度启用

日期终止

日期备注

A341034p0v3.9住宿和餐饮业月200920102010年终止

A341034p0w3.10金融业月200920102010年终止

A341034p0x3.11房地产业月200920102010年终止

A341034p0y3.12租赁和商务服务业月200920102010年终止

A341034p0z3.13科学研究、技术服务和地质勘查业月200920102010年终止

A341034p1a3.14水利、环境和公共设施管理业月200920102010年终止

A341034p1b3.15居民服务和其他服务业月200920102010年终止

A341034p1c3.16教育业月200920102010年终止

A341034p1d3.17卫生、社会保障和社会福利业月200920102010年终止

A341034p1e3.18文化、体育和娱乐业月200920102010年终止

A341034p1f3.19公共管理和社会组织月200920102010年终止

A341034p1g3.20国际组织月200920102010年终止

二、校验关系

指标34p01—34p65新增的发生额属性校验关系与原余额属性校验关系相同，具体校验关系参照《中国人民银行关于建立〈银行承兑汇票专项统计制度〉的通知》（银发［2009］175号）中有关规定执行。

三、指标说明

发生额属性：填报在本报告期内（自上一报告期截止后一日至本报告期截止日）报数机构承兑的商业汇票票面金额之和。

附件6

调整周报、快报、旬报统计指标以及与

月报“全科目”统计指标对照关系

为适应月报“全科目”统计指标优化调整所带来的变化，自2010年起在《中国人民银行关于2009年中资金融机构金融统计制度有关事项的通知》中的周报统计制度（银发［2008］369号附件1）、《中国人民银行调查统计司关于调整金融统计数据报送相关事项的通知》中的人民币存贷款快报和旬报统计制度（银调发［2009］30号附件1）内增设“普通并购贷款”、“非居民贷款”和“非居民活期存款”统计指标，将“六、单位贷款”（36010）更名为“六、单位普通贷款”（36010），并相应调整与月报“全科目”统计指标对照关系。

一、统计指标

表单

编码指标

编码指标名称频度启用

日期终止

日期备注

A3601/3501/3400 36010六、单位普通贷款周/旬/月20092010年更名

A3601/3501/3400 36016十二、境外筹资转贷款周/旬/月2009

A3601/3501/3400 36047十三、普通并购贷款周/旬/月20102010年新增

A3601/3501/3400 36048十四、非居民贷款周/旬/月20102010年新增

A3601/3501/3400 36044八、境外筹资转贷款资金周/旬/月2009

A3601/3501/3400 36049九、非居民活期存款周/旬/月20102010年新增

二、与月报“全科目”统计指标对照关系

周报、旬报、快报统计指标名称符号指标编码月报“全科目”统计指标名称说明

主要资产项目

一、现金＋120031.现金

二、存放中央银行存款＋120064.存放中央银行准备金存款

其中：存放中央银行准备金存款＋12007存放中央银行存款

〖2〗＋12009存放中央银行清算汇票款

存放中央银行财政性存款＋12010存放中央银行财政性存款

三、存放金融机构款项＋120126.存放同业款项

〖2〗＋1232115.存放同业定期款项

四、个人贷款＋12875个人贷款

〖2〗＋12888个人贷款

续表

周报、旬报、快报统计指标名称符号指标编码月报“全科目”统计指标名称说明

五、信用卡及账户透支＋12075信用卡及账户透支

1.单位信用卡及账户透支＋12076其中：单位信用卡及账户透支

2.个人信用卡及账户透支＋12077个人信用卡及账户透支

六、单位普通贷款＋12876单位普通贷款

〖2〗＋12889单位普通贷款

七、银团贷款＋12880银团贷款

〖2〗＋12262银团贷款

八、贸易融资＋12885贸易融资

〖2〗＋12897贸易融资

九、票据融资＋1218412.贴现及买断式转贴现

十、各项垫款＋1222519.各项垫款

十一、融资租赁＋122703.融资租赁

十二、境外筹资转贷款＋

十三、普通并购贷款＋12879普通并购贷款

〖2〗＋12892普通并购贷款

十四、非居民贷款＋12728对非居民贷款

〖2〗＋12742对非居民贷款

主要负债项目

一、金融机构存放款项

1.金融机构活期存款＋124074.同业存放款

其中：金融控股公司存放＋12713境内金融控股公司存放

证券公司客户交易结算资金专用存款＋12421客户交易结算资金专用存款

保险公司及养老基金存放＋12428境内保险业金融机构存放

2.金融机构定期存款＋126176.同业存放定期款项

其中：金融控股公司定期存放＋12720境内金融控股公司存放

保险公司及养老基金定期存放＋12634境内保险业金融机构存放

二、单位存款

1.单位活期存款＋123431.活期存款

〖2〗－12369活期储蓄

〖2〗－12374财政存款

〖2〗－12380其他财政性存款

〖2〗－12753非居民

续表

周报、旬报、快报统计指标名称符号指标编码月报“全科目”统计指标名称说明

其中：住房公积金存款＋12381住房公积金存款

2.单位通知存款＋12580单位通知存款

3.单位定期存款＋12576企业定期存款

〖2〗－12580单位通知存款

〖2〗＋12583单位银行卡定期存款

〖2〗＋12987机关团体定期存款

〖2〗＋12988部队定期存款

〖2〗＋12593其他定期存款

〖2〗＋12594住房公积金存款

其中：住房公积金存款＋12594住房公积金存款

三、个人存款

1.个人活期存款＋12369活期储蓄

2.个人通知存款＋12590个人通知存款

3.个人定期存款＋12584个人定期储蓄存款

〖2〗－12590个人通知存款

四、财政存款

1.代理财政存款＋12374财政存款

〖2〗＋12380其他财政性存款

2.国库定期存款＋12582财政性定期存款

五、保证金存款＋1255514.保证金

六、结构性存款＋12701结构性存款

1.单位结构性存款＋12702单位结构性存款

2.个人结构性存款＋12703个人结构性存款

七、临时存款＋1255211.应解汇款及临时存款

〖2〗＋1255312.汇出汇款

〖2〗＋1255413.汇入汇款

八、境外筹资转贷款资金

九、非居民活期存款＋12753非居民

附件7

终止报送金融机构累收累放统计指标

为进一步优化金融统计指标，减轻金融机构报数压力，自2010年起终止报送金融机构累收累放统计指标。

具体指标调整如下：

表单

编码指标

编码指标名称频度启用

日期终止

日期备注

A1902A0001贷款合计月19952001

A1902A00021.短期贷款月19952001

A1902A0003（1）工业贷款月19952001

A1902A0004（2）商业贷款月19952001

A1902A0005其中:收购贷款月19952001

A1902A0006（3）建筑业贷款月19952001

A1902A0007（4）农业贷款月19952001

A1902A0008（5）乡镇企业贷款月19952001

A1902A0009（6）三资企业贷款月19952001

A1902A0010（7）私营企业及个体贷款月19952001

A1902A0011（8）其他短期贷款月19952001

A1902A00122.中长期贷款月19952001

A1902A0013（1）基本建设贷款月19952001

A1902A0018（2）技术改造贷款月19952001

A1902A0015（3）其他中长期贷款月19952001

A1902A00163.信托贷款月19952001

A1902A00174.中期流动资金贷款 月19952001

A145112K01各项贷款月200120102010年终止

A145112K021.短期贷款 月200120102010年终止

A145112K03(1）工业贷款月200120102010年终止

A145112K04(2)商业贷款月200120102010年终止

A145112K05(3)建筑业贷款月200120102010年终止

A145112K06(4)农业贷款月200120102010年终止

A145112K07农户贷款(农信社专用)月200220102010年终止

A145112K08农业经济组织贷款(农信社专用)月200220102010年终止

续表

表单

编码指标

编码指标名称频度启用

日期终止

日期备注

A145112K09农户小额信用贷款(农信社专用)月200220102010年终止

A145112K10农户联保贷款(农信社专用)月200220102010年终止

A145112K11(5)乡镇企业贷款月200120102010年终止

A145112K12(6)三资企业贷款月200120102010年终止

A145112K13(7)私营企业及个体贷款月200120102010年终止

A145112K14(8)其他短期贷款月200120102010年终止

A145112K15其中:个人短期消费贷款月200120102010年终止

A1902A01122.中期流动资金贷款月20012007

A145112K163.中长期贷款月200120102010年终止

A145112K17(1)基本建设贷款月200120102010年终止

A145112K18(2)技术改造贷款月200120102010年终止

A145112K19(3)其他中长期贷款 月200120102010年终止

A145112K20其中:个人中长期消费贷款月200120102010年终止

A145112K214.票据融资 月200120102010年终止

A145112K225.各项垫款 月200120102010年终止

A145112K23*.调整项(仅累放用)月200120102010年终止